| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 335.00 | 95 230.00 | 18 104.00 | 113 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 481.00 | 107 183.00 | 21 297.00 | 128 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 916.00 | 566 663.00 | 50 252.00 | 616 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 075.00 | 769 078.00 | 89 996.00 | 859 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BT Marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 227.00 | 7 854.00 | 293 372.00 | 301 227.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 757 301.00 | | 757 301.00 | 757 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 046.00 | 7 854.00 | 1 064 192.00 | 1 072 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 122.00 | 776 933.00 | 1 154 189.00 | 1 931 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 781 461.00 | 744 152.00 | | 781 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 559.00 | 37 309.00 | | 91 559.00 |
DL TOTAL (I) | 881 405.00 | 789 846.00 | | 881 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 663.00 | 48 979.00 | | 54 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 442.00 | 15 434.00 | | 14 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 58 068.00 | | 22 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 175.00 | 133 014.00 | | 164 175.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | 6 265.00 | | 17 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 784.00 | 261 761.00 | | 272 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 189.00 | 1 051 607.00 | | 1 154 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 784.00 | 261 761.00 | | 272 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 597.00 | | 478.00 | 858 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 255.00 | | 478.00 | 858 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 871.00 | 39 207.00 | | 729 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 871.00 | 39 207.00 | | 729 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 292 339.00 | 292 339.00 | | 292 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 54 664.00 | 54 664.00 | | 54 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 967.00 | 305 967.00 | | 305 967.00 |
VW T.V.A. | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |