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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 336.00 | 77 524.00 | 35 812.00 | 113 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 427.00 | 90 336.00 | 16 091.00 | 106 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 284.00 | 525 694.00 | 32 590.00 | 558 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 388.00 | 693 554.00 | 84 834.00 | 778 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BT Marchandises | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 590.00 | 7 855.00 | 448 735.00 | 456 590.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 186 460.00 | | 186 460.00 | 186 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 534.00 | 7 855.00 | 1 063 679.00 | 1 071 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 922.00 | 701 409.00 | 1 148 513.00 | 1 849 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 519.00 | 615 722.00 | | 658 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 633.00 | 42 797.00 | | 85 633.00 |
DL TOTAL (I) | 752 537.00 | 666 904.00 | | 752 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 045.00 | 31 207.00 | | 43 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 808.00 | 5 544.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 643.00 | 109 204.00 | | 118 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 071.00 | 138 956.00 | | 198 071.00 |
EA Autres dettes | 26 409.00 | 17 783.00 | | 26 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 976.00 | 302 694.00 | | 395 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 513.00 | 969 598.00 | | 1 148 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 976.00 | 302 694.00 | | 395 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 821.00 | 26 733.00 | | 666 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 821.00 | 26 733.00 | | 666 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | | 367.00 | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | | 367.00 | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221.00 | | 367.00 | 8 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 447 702.00 | 447 702.00 | | 447 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VI Groupe et associés | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 506.00 | 503 206.00 | 300.00 | 503 506.00 |
VW T.V.A. | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 168.00 | 386 168.00 | | 386 168.00 |