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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 336.00 | 59 817.00 | 53 519.00 | 113 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 947.00 | 81 077.00 | 5 870.00 | 86 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 001.00 | 505 522.00 | 22 478.00 | 528 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 624.00 | 646 415.00 | 82 209.00 | 728 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
BT Marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 698.00 | 6 750.00 | 212 948.00 | 219 698.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 128.00 | 6 750.00 | 750 378.00 | 757 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 752.00 | 653 165.00 | 832 586.00 | 1 485 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 832.00 | | | 605 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
DL TOTAL (I) | 624 106.00 | | | 624 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 204.00 | | | 115 204.00 |
EA Autres dettes | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 586.00 | | | 832 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 124.00 | | 3 500.00 | 725 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 083.00 | | 3 200.00 | 725 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | 300.00 | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 163.00 | 17 253.00 | | 629 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 163.00 | 17 253.00 | | 629 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 311.00 | 439.00 | | 6 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 311.00 | 439.00 | | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | 439.00 | | 6 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 624.00 | | | 211 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VP Divers | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 234.00 | 248 934.00 | 300.00 | 249 234.00 |
VW T.V.A. | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 730.00 | 207 730.00 | | 207 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 708.00 | | | 174 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 101.00 | | | 291 101.00 |