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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AP Constructions | 3 687.00 | 1 610.00 | 2 077.00 | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 950.00 | 238 449.00 | 176 500.00 | 414 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 793.00 | 119 438.00 | 78 355.00 | 197 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 139.00 | 360 350.00 | 303 789.00 | 664 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BN En cours de production de biens | 85 744.00 | | 85 744.00 | 85 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 076.00 | 1 390.00 | 248 686.00 | 250 076.00 |
BZ Autres créances | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 349.00 | 1 390.00 | 491 958.00 | 493 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 488.00 | 361 740.00 | 795 748.00 | 1 157 488.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 118.00 | | | 345 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328.00 | | | -328.00 |
DL TOTAL (I) | 353 175.00 | | | 353 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 573.00 | | | 442 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 748.00 | | | 795 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 443.00 | | | 421 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 404.00 | | 82 066.00 | 589 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 331.00 | 664 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 331.00 | 616 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 694.00 | | 82 066.00 | 541 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 664.00 | 57 918.00 | 7 232.00 | 309 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 811.00 | 57 918.00 | 7 232.00 | 308 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 248 408.00 | | | 248 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 196.00 | 34 824.00 | 98 372.00 | 133 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VP Divers | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 985.00 | 305 196.00 | 790.00 | 305 985.00 |
VW T.V.A. | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 573.00 | 344 200.00 | 98 372.00 | 442 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 451.00 | | | 122 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 840.00 | | | 268 840.00 |