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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AP Constructions | 3 687.00 | 2 138.00 | 1 549.00 | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 722.00 | 268 035.00 | 121 687.00 | 389 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 006.00 | 144 545.00 | 36 461.00 | 181 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 124.00 | 415 570.00 | 206 554.00 | 622 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BN En cours de production de biens | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 521.00 | 1 390.00 | 150 131.00 | 151 521.00 |
BZ Autres créances | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CF Disponibilités | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 807.00 | 1 390.00 | 283 417.00 | 284 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 931.00 | 416 960.00 | 489 971.00 | 906 931.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 486.00 | | | 348 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 853.00 | | | -63 853.00 |
DL TOTAL (I) | 293 018.00 | | | 293 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 971.00 | | | 489 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 953.00 | | | 196 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 288.00 | | 836.00 | 621 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 579.00 | | 836.00 | 573 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 821.00 | 54 749.00 | | 360 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 968.00 | 54 749.00 | | 359 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 149 853.00 | 149 853.00 | | 149 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 293.00 | 30 277.00 | 39 016.00 | 69 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
VP Divers | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 264.00 | 193 474.00 | 790.00 | 194 264.00 |
VW T.V.A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 953.00 | 157 937.00 | 39 016.00 | 196 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
YT Sous‐traitance | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 648.00 | | | 198 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 448.00 | | | 264 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |