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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AP Constructions | 3 687.00 | 2 646.00 | 1 042.00 | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 159.00 | 322 744.00 | 81 415.00 | 404 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 607.00 | 176 257.00 | 20 350.00 | 196 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 622.00 | 502 499.00 | 149 123.00 | 651 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BN En cours de production de biens | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 418.00 | 1 390.00 | 147 028.00 | 148 418.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 184 056.00 | | 184 056.00 | 184 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 883.00 | 1 390.00 | 391 493.00 | 392 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 505.00 | 503 889.00 | 540 616.00 | 1 044 505.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 654.00 | | | 185 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DL TOTAL (I) | 323 039.00 | | | 323 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
EA Autres dettes | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 616.00 | | | 540 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 578.00 | | | 217 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 640.00 | | 26 142.00 | 625 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 651 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | 604 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 471.00 | | 26 142.00 | 578 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 985.00 | 38 674.00 | 160.00 | 463 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 132.00 | 38 674.00 | 160.00 | 463 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 753.00 | 9 741.00 | 17 013.00 | 26 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 699.00 | 152 449.00 | 250.00 | 152 699.00 |
VW T.V.A. | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 578.00 | 200 565.00 | 17 013.00 | 217 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
YT Sous‐traitance | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 223.00 | | | 96 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |