| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AP Constructions | 3 687.00 | 1 874.00 | 1 813.00 | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 886.00 | 233 884.00 | 155 002.00 | 388 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 006.00 | 124 211.00 | 56 795.00 | 181 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 288.00 | 360 821.00 | 260 468.00 | 621 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BN En cours de production de biens | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 232.00 | 1 390.00 | 232 841.00 | 234 232.00 |
BZ Autres créances | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 819.00 | 1 390.00 | 433 429.00 | 434 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 108.00 | 362 211.00 | 693 896.00 | 1 056 108.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 790.00 | | | 344 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 356 871.00 | | | 356 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
EA Autres dettes | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 026.00 | | | 337 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 896.00 | | | 693 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 139.00 | | 29 736.00 | 664 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 587.00 | 621 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 587.00 | 573 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 429.00 | | 29 736.00 | 616 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 350.00 | 61 247.00 | 60 776.00 | 360 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 497.00 | 61 247.00 | 60 776.00 | 359 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 530.00 | 29 290.00 | 67 492.00 | 98 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VP Divers | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 173.00 | 288 383.00 | 790.00 | 289 173.00 |
VW T.V.A. | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 026.00 | 267 786.00 | 67 492.00 | 337 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 445.00 | | | 273 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 294.00 | | | 275 294.00 |