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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AP Constructions | 3 687.00 | 2 936.00 | 751.00 | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 693.00 | 387 662.00 | 100 031.00 | 487 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 945.00 | 193 679.00 | 16 266.00 | 209 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 299.00 | 585 130.00 | 164 169.00 | 749 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BN En cours de production de biens | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 894.00 | 1 390.00 | 107 504.00 | 108 894.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 186 439.00 | | 186 439.00 | 186 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 732.00 | 1 390.00 | 345 342.00 | 346 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 031.00 | 586 520.00 | 509 511.00 | 1 096 031.00 |
CU Autres participations | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 296 819.00 | | | 296 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 336 730.00 | | | 336 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 781.00 | | | 172 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 511.00 | | | 509 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 584.00 | | 13 264.00 | 736 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 749 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 701 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 611.00 | | 13 264.00 | 688 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 896.00 | 42 783.00 | 549.00 | 542 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 043.00 | 42 783.00 | 549.00 | 542 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 226.00 | 107 226.00 | | 107 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VC Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 754.00 | 14 891.00 | 22 863.00 | 37 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 141.00 | 120 891.00 | 250.00 | 121 141.00 |
VW T.V.A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 781.00 | 149 918.00 | 22 863.00 | 172 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
ST Autres comptes | 186 041.00 | | | 186 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
YT Sous‐traitance | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 483.00 | | | 225 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |