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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 376.00 | 4 878.00 | 5 254.00 |
AH Fonds commercial | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 3 640.00 | 234.00 | 3 874.00 |
AN Terrains | 6 605.00 | 3 818.00 | 2 787.00 | 6 605.00 |
AP Constructions | 1 016 610.00 | 437 042.00 | 579 568.00 | 1 016 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 795.00 | 115 082.00 | 7 713.00 | 122 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 128.00 | 109 067.00 | 11 061.00 | 120 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 821 075.00 | | 821 075.00 | 821 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 050.00 | 669 025.00 | 1 577 026.00 | 2 246 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
BZ Autres créances | 123 213.00 | | 123 213.00 | 123 213.00 |
CF Disponibilités | 265 573.00 | | 265 573.00 | 265 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 351.00 | | 476 351.00 | 476 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 401.00 | 669 025.00 | 2 053 376.00 | 2 722 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 587.00 | | | 295 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DG Autres réserves | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DL TOTAL (I) | 422 153.00 | | | 422 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 615.00 | | | 1 253 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
EA Autres dettes | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 223.00 | | | 1 631 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 376.00 | | | 2 053 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 335.00 | | | 433 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587 235.00 | | 587 235.00 | 587 235.00 |
FG Production vendue services | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 779.00 | | 806 779.00 | 806 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 654.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 243.00 | | | 812 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 755.00 | | | 801 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 665.00 | | 834 336.00 | 1 431 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 950.00 | 2 246 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 950.00 | 2 087 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 133.00 | | 245.00 | 154 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 072.00 | | 834 091.00 | 1 273 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 865.00 | 54 654.00 | 18 494.00 | 632 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 11.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 860.00 | 54 643.00 | 18 494.00 | 628 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
VB T. V. A. | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 282.00 | 52 393.00 | 518 732.00 | 1 250 282.00 |
VI Groupe et associés | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 469.00 | 177 205.00 | 4 264.00 | 181 469.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 223.00 | 433 335.00 | 518 732.00 | 1 631 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
ST Autres comptes | 115 834.00 | | | 115 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 175.00 | | | 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 176.00 | | | 254 176.00 |