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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 3 679.00 | 5 314.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 4 478.00 | 6 521.00 | 10 999.00 |
AN Terrains | 6 605.00 | 6 466.00 | 139.00 | 6 605.00 |
AP Constructions | 2 403 983.00 | 986 535.00 | 1 417 448.00 | 2 403 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 499.00 | 116 258.00 | 13 240.00 | 129 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 220.00 | 161 833.00 | 74 386.00 | 236 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 584.00 | 1 279 250.00 | 1 668 334.00 | 2 947 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BT Marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 254 288.00 | | 254 288.00 | 254 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 103.00 | | 389 103.00 | 389 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 687.00 | 1 279 250.00 | 2 057 437.00 | 3 336 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 209 517.00 | 209 517.00 | | 209 517.00 |
DH Report à nouveau | -46 244.00 | | | -46 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 297.00 | -46 244.00 | | 100 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 898.00 | 202 334.00 | | 193 898.00 |
DL TOTAL (I) | 778 928.00 | 687 067.00 | | 778 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 197.00 | 1 190 841.00 | | 1 018 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 776.00 | 86 310.00 | | 76 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 737.00 | 76 280.00 | | 85 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 567.00 | 75 192.00 | | 76 567.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | 11 453.00 | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 509.00 | 1 440 075.00 | | 1 278 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 437.00 | 2 127 142.00 | | 2 057 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 514.00 | 561 456.00 | | 429 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 925.00 | | 16 756.00 | 2 944 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 097.00 | 2 947 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 843.00 | 2 776 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 241.00 | | | 165 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 394.00 | | 16 756.00 | 2 773 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 406.00 | 148 687.00 | 13 843.00 | 1 144 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 320.00 | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 569.00 | 148 367.00 | 13 843.00 | 1 136 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 319.00 | 144 324.00 | 558 342.00 | 993 319.00 |
VI Groupe et associés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 921.00 | 97 919.00 | 6 002.00 | 103 921.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 509.00 | 429 514.00 | 558 342.00 | 1 278 509.00 |