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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 3 679.00 | 5 314.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 4 798.00 | 6 201.00 | 10 999.00 |
AN Terrains | 12 146.00 | 6 646.00 | 5 500.00 | 12 146.00 |
AP Constructions | 2 410 634.00 | 1 106 767.00 | 1 303 867.00 | 2 410 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 417.00 | 119 778.00 | 24 639.00 | 144 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 209.00 | 176 950.00 | 62 259.00 | 239 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 409.00 | 1 418 618.00 | 1 558 791.00 | 2 977 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BT Marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CF Disponibilités | 152 823.00 | | 152 823.00 | 152 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 425.00 | | 273 425.00 | 273 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 834.00 | 1 418 618.00 | 1 832 216.00 | 3 250 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 263 570.00 | 209 517.00 | | 263 570.00 |
DH Report à nouveau | | -46 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 740.00 | 100 297.00 | | -58 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 462.00 | 193 898.00 | | 185 462.00 |
DL TOTAL (I) | 711 751.00 | 778 928.00 | | 711 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 052.00 | 1 018 197.00 | | 857 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 880.00 | 76 776.00 | | 73 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 450.00 | 85 737.00 | | 85 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | 76 567.00 | | 82 771.00 |
EA Autres dettes | 21 312.00 | 21 233.00 | | 21 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 465.00 | 1 278 509.00 | | 1 120 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 216.00 | 2 057 437.00 | | 1 832 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 584.00 | | 33 807.00 | 2 947 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 5 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 982.00 | 2 977 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 2 806 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 241.00 | | | 165 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 307.00 | | 33 807.00 | 2 776 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 250.00 | 143 077.00 | 3 709.00 | 1 279 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 320.00 | | 8 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 093.00 | 142 757.00 | 3 709.00 | 1 271 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 495.00 | 132 212.00 | 457 883.00 | 836 495.00 |
VI Groupe et associés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 880.00 | 84 151.00 | 5 729.00 | 89 880.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 465.00 | 416 182.00 | 457 883.00 | 1 120 465.00 |