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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 2 050.00 | 6 942.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 4 781.00 | 7 093.00 | 11 874.00 |
AN Terrains | 6 605.00 | 5 800.00 | 805.00 | 6 605.00 |
AP Constructions | 2 325 546.00 | 759 911.00 | 1 565 636.00 | 2 325 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 801.00 | 112 847.00 | 5 954.00 | 118 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 843.00 | 149 094.00 | 94 749.00 | 243 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 114.00 | 1 034 483.00 | 1 843 631.00 | 2 878 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 045.00 | 1 034 483.00 | 2 069 562.00 | 3 104 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 352.00 | 4 010.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 166 457.00 | 132 196.00 | | 166 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | 32 604.00 | | 43 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 770.00 | 219 206.00 | | 210 770.00 |
DL TOTAL (I) | 741 746.00 | 707 123.00 | | 741 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 285.00 | 1 172 649.00 | | 1 036 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 965.00 | 113 550.00 | | 98 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 100 696.00 | | 106 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 042.00 | 73 592.00 | | 74 042.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | 2 117.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 816.00 | 1 462 603.00 | | 1 327 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 562.00 | 2 169 726.00 | | 2 069 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 030.00 | | 57 084.00 | 2 821 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 706 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 343.00 | | 57 084.00 | 2 649 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 929.00 | 140 554.00 | 1 034 483.00 | 893 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 966.00 | 6 831.00 | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 064.00 | 139 588.00 | 1 027 652.00 | 888 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 429.00 | 136 954.00 | 463 302.00 | 1 018 429.00 |
VI Groupe et associés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 664.00 | 123 157.00 | 5 507.00 | 128 664.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 816.00 | 446 341.00 | 463 302.00 | 1 327 816.00 |