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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 992.00 | 1 404.00 | 7 588.00 | 8 992.00 |
AH Fonds commercial | 145 250.00 | | 145 250.00 | 145 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 4 461.00 | 7 413.00 | 11 874.00 |
AN Terrains | 6 605.00 | 5 139.00 | 1 466.00 | 6 605.00 |
AP Constructions | 2 290 508.00 | 639 961.00 | 1 650 547.00 | 2 290 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 200.00 | 110 160.00 | 7 040.00 | 117 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 030.00 | 132 805.00 | 102 226.00 | 235 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 030.00 | 893 929.00 | 1 927 101.00 | 2 821 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
BZ Autres créances | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
CF Disponibilités | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 625.00 | | 242 625.00 | 242 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 655.00 | 893 929.00 | 2 169 726.00 | 3 063 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 2 352.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 132 196.00 | 100 694.00 | | 132 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | 33 160.00 | | 32 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 206.00 | 207 642.00 | | 219 206.00 |
DL TOTAL (I) | 707 123.00 | 662 955.00 | | 707 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 649.00 | 1 270 392.00 | | 1 172 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 550.00 | 133 288.00 | | 113 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | 92 293.00 | | 100 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 592.00 | 68 789.00 | | 73 592.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 21 714.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 603.00 | 1 587 376.00 | | 1 462 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 726.00 | 2 250 331.00 | | 2 169 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 781.00 | 448 118.00 | | 453 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 839.00 | | 34 876.00 | 2 795 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 2 821 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 2 649 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 152.00 | | 34 876.00 | 2 624 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 363.00 | 140 250.00 | 9 684.00 | 763 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 966.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 464.00 | 139 284.00 | 9 684.00 | 758 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 757.00 | 142 935.00 | 498 349.00 | 1 151 757.00 |
VI Groupe et associés | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 951.00 | 136 444.00 | 5 507.00 | 141 951.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 603.00 | 453 781.00 | 498 349.00 | 1 462 603.00 |