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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 540.00 | 66 773.00 | 1 766.00 | 68 540.00 |
AH Fonds commercial | 351 506.00 | | 351 506.00 | 351 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 039.00 | 281 616.00 | 109 422.00 | 391 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 443.00 | 838 001.00 | 1 759 442.00 | 2 597 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 741.00 | 18 231.00 | 22 510.00 | 40 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 764.00 | | 328 764.00 | 328 764.00 |
BZ Autres créances | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 373.00 | 18 231.00 | 879 142.00 | 897 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 817.00 | 856 232.00 | 2 638 585.00 | 3 494 817.00 |
CU Autres participations | 1 756 077.00 | 476 000.00 | 1 280 077.00 | 1 756 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 585.00 | 435 585.00 | | 435 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 128 603.00 | 202 269.00 | | 128 603.00 |
DH Report à nouveau | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 039.00 | 169 715.00 | | 310 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 609.00 | 939 569.00 | | 1 027 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 685.00 | 386 381.00 | | 818 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 29 204.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 637.00 | 277 735.00 | | 381 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 835.00 | 206 844.00 | | 202 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 111.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 708.00 | 209 278.00 | | 206 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 976.00 | 1 112 556.00 | | 1 610 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 585.00 | 2 052 126.00 | | 2 638 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 559.00 | | 365 559.00 | 365 559.00 |
FD Production vendue biens | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
FG Production vendue services | 1 846 879.00 | 12 753.00 | 1 859 632.00 | 1 846 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 348.00 | 12 753.00 | 2 247 102.00 | 2 234 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 6 900.00 | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 6 900.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 101.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 669.00 | 8 080.00 | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 8 181.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | -1 281.00 | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 666.00 | 66 504.00 | | 95 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 138.00 | 2 187 571.00 | | 2 875 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 099.00 | 2 017 856.00 | | 2 565 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 039.00 | 169 715.00 | | 310 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 082.00 | | | 1 089 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 697.00 | | | 416 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 664.00 | | | 638 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 967.00 | 57 988.00 | 24 954.00 | 328 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 387.00 | 13 439.00 | 9 052.00 | 62 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 579.00 | 44 549.00 | 15 901.00 | 266 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 637.00 | 381 637.00 | | 381 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 708.00 | 206 708.00 | | 206 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 615.00 | 85 711.00 | 488 728.00 | 818 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 602.00 | 532 933.00 | 16 668.00 | 549 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 976.00 | 878 072.00 | 488 728.00 | 1 610 976.00 |