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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 041.00 | 60 998.00 | 1 043.00 | 62 041.00 |
AH Fonds commercial | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 604.00 | 347 513.00 | 124 091.00 | 471 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 377.00 | 925 840.00 | 1 640 536.00 | 2 566 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 528.00 | 21 214.00 | 28 314.00 | 49 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 622.00 | 11 682.00 | 387 940.00 | 399 622.00 |
BZ Autres créances | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 530 197.00 | | 530 197.00 | 530 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 531.00 | 32 896.00 | 1 185 635.00 | 1 218 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 907.00 | 958 736.00 | 2 826 171.00 | 3 784 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 1 756 000.00 | 512 000.00 | 1 244 000.00 | 1 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 586.00 | 435 586.00 | | 435 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 341 595.00 | 238 782.00 | | 341 595.00 |
DH Report à nouveau | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 111.00 | 432 813.00 | | 517 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 416.00 | 1 279 305.00 | | 1 466 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 245.00 | 647 290.00 | | 561 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 233.00 | 4 868.00 | | 111 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 742.00 | 483 230.00 | | 346 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 039.00 | 151 448.00 | | 128 039.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 533.00 | | 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 969.00 | 227 017.00 | | 211 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 755.00 | 1 514 386.00 | | 1 359 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 171.00 | 2 793 691.00 | | 2 826 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 413.00 | 1 021 325.00 | | 952 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 827.00 | | 483 827.00 | 483 827.00 |
FD Production vendue biens | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 2 413 254.00 | 9 704.00 | 2 422 958.00 | 2 413 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 888.00 | 9 704.00 | 2 907 592.00 | 2 897 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 074.00 | 12 083.00 | | 96 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 724.00 | 11 675.00 | | 95 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 724.00 | 11 698.00 | | 95 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 386.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 799.00 | 129 670.00 | | 89 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 325.00 | 2 950 052.00 | | 3 260 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 214.00 | 2 517 240.00 | | 2 743 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 111.00 | 432 813.00 | | 517 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 701.00 | | 81.00 | 1 771 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 178.00 | 59 662.00 | | 354 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 180.00 | 59 662.00 | | 293 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 668 869.00 | 31 571.00 | 155 544.00 | 668 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 969.00 | 211 969.00 | | 211 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 399 622.00 | 399 622.00 | | 399 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 245.00 | 153 904.00 | 407 342.00 | 561 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VP Divers | 152 445.00 | 152 445.00 | | 152 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 738.00 | 47 738.00 | | 47 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 425.00 | 599 805.00 | 15 620.00 | 615 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 755.00 | 952 413.00 | 407 342.00 | 1 359 755.00 |