| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 220.00 | 64 177.00 | 1 043.00 | 65 220.00 |
AH Fonds commercial | 351 506.00 | 32 000.00 | 319 506.00 | 351 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 348.00 | 299 870.00 | 136 477.00 | 436 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 975.00 | 1 006 248.00 | 1 626 726.00 | 2 632 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 110.00 | 9 987.00 | 39 122.00 | 49 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 468.00 | 4 831.00 | 449 637.00 | 454 468.00 |
BZ Autres créances | 124 426.00 | | 124 426.00 | 124 426.00 |
CF Disponibilités | 541 749.00 | | 541 749.00 | 541 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 770.00 | 14 819.00 | 1 204 951.00 | 1 219 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 746.00 | 1 021 068.00 | 2 831 678.00 | 3 852 746.00 |
CU Autres participations | 1 756 079.00 | 602 000.00 | 1 154 079.00 | 1 756 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 585.00 | 435 585.00 | | 435 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 98 899.00 | 128 603.00 | | 98 899.00 |
DH Report à nouveau | 40 124.00 | 21 381.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 882.00 | 310 039.00 | | 469 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 491.00 | 1 027 609.00 | | 1 176 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 990.00 | 818 685.00 | | 805 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 743.00 | 1 108.00 | | 30 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 998.00 | 381 637.00 | | 347 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 560.00 | 202 835.00 | | 236 560.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 374.00 | 206 708.00 | | 231 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 186.00 | 1 610 976.00 | | 1 655 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 678.00 | 2 638 585.00 | | 2 831 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 420.00 | 878 072.00 | | 1 014 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 613.00 | | 398 613.00 | 398 613.00 |
FD Production vendue biens | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FG Production vendue services | 2 102 510.00 | 2 331.00 | 2 104 841.00 | 2 102 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 455.00 | 2 331.00 | 2 514 787.00 | 2 512 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 819.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 289.00 | 503.00 | | 7 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 503.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 540.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 070.00 | 3 669.00 | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 160.00 | 4 209.00 | | 8 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -3 706.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 672.00 | 95 666.00 | | 155 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 408.00 | 2 875 138.00 | | 2 860 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 525.00 | 2 565 099.00 | | 2 390 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 882.00 | 310 039.00 | | 469 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 443.00 | | | 2 597 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 650.00 | | | 404 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 746.00 | | | 1 772 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 001.00 | 56 462.00 | 46 215.00 | 362 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 773.00 | 723.00 | 3 320.00 | 66 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 227.00 | 55 739.00 | 42 895.00 | 295 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 760 000.00 | 1 260 000.00 | | 4 760 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 231.00 | 9 987.00 | 18 231.00 | 18 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 231.00 | 172 819.00 | 18 231.00 | 494 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 231.00 | 172 819.00 | 18 231.00 | 494 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 819.00 | 18 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 998.00 | 347 998.00 | | 347 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 374.00 | 231 374.00 | | 231 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 454 468.00 | | | 454 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 990.00 | 165 224.00 | 506 892.00 | 805 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
VP Divers | 124 426.00 | | | 124 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 560.00 | 236 560.00 | | 236 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 530.00 | 628 910.00 | 15 620.00 | 644 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 186.00 | 1 014 420.00 | 506 892.00 | 1 655 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |