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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 041.00 | 60 998.00 | 1 043.00 | 62 041.00 |
AH Fonds commercial | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 028.00 | 383 898.00 | 82 129.00 | 466 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 800.00 | 978 225.00 | 1 582 575.00 | 2 560 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 924.00 | 19 355.00 | 27 568.00 | 46 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 170.00 | 11 597.00 | 417 573.00 | 429 170.00 |
BZ Autres créances | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 949 606.00 | | 949 606.00 | 949 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 574.00 | 30 952.00 | 1 620 622.00 | 1 651 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 374.00 | 1 009 178.00 | 3 203 197.00 | 4 212 374.00 |
CU Autres participations | 1 756 000.00 | 528 000.00 | 1 228 000.00 | 1 756 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 586.00 | 435 586.00 | | 435 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 528 706.00 | 341 595.00 | | 528 706.00 |
DH Report à nouveau | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 194.00 | 517 111.00 | | 532 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 610.00 | 1 466 416.00 | | 1 668 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 801.00 | 561 245.00 | | 761 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 187.00 | 346 742.00 | | 381 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 499.00 | 128 039.00 | | 173 499.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 527.00 | | 1 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 832.00 | 211 969.00 | | 216 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 587.00 | 1 359 755.00 | | 1 534 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 197.00 | 2 826 171.00 | | 3 203 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 183.00 | 2 749.00 | 327 933.00 | 325 183.00 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 2 545 785.00 | 6 862.00 | 2 552 646.00 | 2 545 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 283.00 | 9 611.00 | 2 880 894.00 | 2 871 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 489.00 | 89 799.00 | | 146 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 677.00 | 3 260 325.00 | | 3 112 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 483.00 | 2 743 214.00 | | 2 580 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 194.00 | 517 111.00 | | 532 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 377.00 | | 2 864.00 | 2 566 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 2 560 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 471 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 824.00 | | | 317 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 933.00 | | 2 864.00 | 476 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 620.00 | | | 1 771 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 840.00 | 44 826.00 | 8 440.00 | 413 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 842.00 | 44 826.00 | 8 440.00 | 352 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 187.00 | 381 187.00 | | 381 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429 170.00 | 429 170.00 | | 429 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 801.00 | 147 809.00 | 613 992.00 | 761 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 529.00 | | | 148 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 663.00 | 616 043.00 | 15 620.00 | 631 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 587.00 | 920 594.00 | 613 992.00 | 1 534 587.00 |