| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 041.00 | 60 998.00 | 1 043.00 | 62 041.00 |
AH Fonds commercial | 351 506.00 | 95 724.00 | 255 782.00 | 351 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 002.00 | 287 851.00 | 145 150.00 | 433 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 579.00 | 992 902.00 | 1 630 677.00 | 2 623 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 741.00 | 25 820.00 | 16 920.00 | 42 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 286.00 | 4 324.00 | 511 961.00 | 516 286.00 |
BZ Autres créances | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
CF Disponibilités | 447 085.00 | | 447 085.00 | 447 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 158.00 | 30 145.00 | 1 163 013.00 | 1 193 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 738.00 | 1 023 047.00 | 2 793 691.00 | 3 816 738.00 |
CU Autres participations | 1 756 080.00 | 543 000.00 | 1 213 080.00 | 1 756 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 585.00 | 435 585.00 | | 435 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 782.00 | 98 899.00 | | 238 782.00 |
DH Report à nouveau | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 812.00 | 469 882.00 | | 432 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 304.00 | 1 176 491.00 | | 1 279 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 290.00 | 805 990.00 | | 647 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | 30 743.00 | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 230.00 | 347 998.00 | | 483 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 448.00 | 236 560.00 | | 151 448.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 2 520.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 016.00 | 231 374.00 | | 227 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 386.00 | 1 655 186.00 | | 1 514 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 691.00 | 2 831 678.00 | | 2 793 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 324.00 | 1 014 420.00 | | 1 021 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 128.00 | | 397 128.00 | 397 128.00 |
FD Production vendue biens | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
FG Production vendue services | 2 300 231.00 | 6 240.00 | 2 306 472.00 | 2 300 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 178.00 | 6 240.00 | 2 711 419.00 | 2 705 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 820.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 7 289.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 7 289.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 90.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 675.00 | 8 070.00 | | 11 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 697.00 | 8 160.00 | | 11 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -870.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 670.00 | 155 672.00 | | 129 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 052.00 | 2 860 408.00 | | 2 950 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 239.00 | 2 390 525.00 | | 2 517 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 812.00 | 469 882.00 | | 432 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 975.00 | | 79 056.00 | 2 632 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 452.00 | 2 623 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 178.00 | 413 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 273.00 | 438 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 726.00 | | | 416 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 549.00 | | 79 054.00 | 444 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 699.00 | | 1.00 | 1 771 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 248.00 | 51 653.00 | 69 723.00 | 372 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 177.00 | | 3 178.00 | 64 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 071.00 | 51 653.00 | 66 544.00 | 308 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 602 000.00 | | 59 000.00 | 602 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 000.00 | 63 724.00 | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 987.00 | 25 820.00 | 9 987.00 | 9 987.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | | 507.00 | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 819.00 | 89 544.00 | 69 494.00 | 648 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 819.00 | 89 544.00 | 69 494.00 | 648 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 544.00 | 10 494.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 230.00 | 483 230.00 | | 483 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 016.00 | 227 016.00 | | 227 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 516 286.00 | 516 286.00 | | 516 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 164.00 | 154 102.00 | 425 577.00 | 647 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 819.00 | | | 157 819.00 |
VP Divers | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 952.00 | 703 332.00 | 15 620.00 | 718 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 386.00 | 1 021 324.00 | 425 577.00 | 1 514 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |