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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 798.00 | 21 725.00 | 4 074.00 | 25 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 062.00 | 27 785.00 | 182 277.00 | 210 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 337.00 | | 182 337.00 | 182 337.00 |
BZ Autres créances | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 286 622.00 | | 286 622.00 | 286 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 303.00 | | 636 303.00 | 636 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 365.00 | 27 785.00 | 818 580.00 | 846 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 616 407.00 | | | 616 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 622 575.00 | | | 622 575.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 211.00 | | | 82 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 580.00 | | | 818 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 440.00 | | 757 440.00 | 757 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 440.00 | | 757 440.00 | 757 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 366.00 | | | 762 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 582.00 | | | 764 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 158.00 | | 167.00 | 223 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 375.00 | 158 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 263.00 | 210 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 27 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 679.00 | | 337.00 | 29 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 749.00 | | -170.00 | 168 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 771.00 | 3 901.00 | 2 887.00 | 26 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | 3 901.00 | 2 887.00 | 22 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 182 337.00 | | | 182 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 822.00 | 5 948.00 | 14 875.00 | 20 822.00 |
VI Groupe et associés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 271.00 | 232 967.00 | 7 304.00 | 240 271.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 006.00 | 169 131.00 | 14 875.00 | 184 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
ST Autres comptes | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YT Sous‐traitance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 347.00 | | | 138 347.00 |