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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 2 508.00 | 4 198.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 23 096.00 | 19 168.00 | 42 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 620.00 | 30 335.00 | 202 286.00 | 232 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
BZ Autres créances | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 437 184.00 | | 437 184.00 | 437 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 556.00 | | 703 556.00 | 703 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 176.00 | 30 335.00 | 905 842.00 | 936 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 190.00 | | | 614 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 643 106.00 | | | 643 106.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 842.00 | | | 905 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 267.00 | | 726 267.00 | 726 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 267.00 | | 726 267.00 | 726 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 717.00 | | | 731 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 185.00 | | | 711 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 462.00 | | 31 008.00 | 209 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 850.00 | | 232 620.00 | 7 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | 48 971.00 | 7 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | | 30 353.00 | 26 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 264.00 | | 655.00 | 158 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175.00 | 2 160.00 | | 28 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 445.00 | 2 160.00 | | 23 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 312.00 | | 4 312.00 | 16 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 90 679.00 | 90 670.00 | | 90 679.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 983.00 | 25 668.00 | 78 314.00 | 103 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 715.00 | | 7 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 597.00 | 150 578.00 | 8 019.00 | 158 597.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 736.00 | 172 421.00 | 78 314.00 | 250 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
YT Sous‐traitance | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 936.00 | | | 38 936.00 |
ZE Dividendes | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |