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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 1 529.00 | 510.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 430.00 | 21 916.00 | 2 514.00 | 24 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 462.00 | 28 175.00 | 181 288.00 | 209 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 529.00 | 4 312.00 | 167 217.00 | 171 529.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 321 620.00 | | 321 620.00 | 321 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 803.00 | 4 312.00 | 635 491.00 | 639 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 265.00 | 32 487.00 | 816 779.00 | 849 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 190.00 | | | 614 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
DL TOTAL (I) | 646 203.00 | | | 646 203.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 779.00 | | | 816 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 671.00 | | 718 671.00 | 718 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 671.00 | | 718 671.00 | 718 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 831.00 | | | 732 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 203.00 | | | 709 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 062.00 | | 868.00 | 210 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 209 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 26 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 128.00 | | 808.00 | 27 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 204.00 | | 60.00 | 158 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 785.00 | 1 858.00 | 1 468.00 | 27 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 055.00 | 1 858.00 | 1 468.00 | 23 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 4 312.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 165 564.00 | | | 165 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VB T. V. A. | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 875.00 | 6 068.00 | 8 807.00 | 14 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 187.00 | 209 823.00 | 7 364.00 | 217 187.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 576.00 | 149 769.00 | 8 807.00 | 158 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 549.00 | | | 130 549.00 |