| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 108.00 | 28 336.00 | 16 772.00 | 45 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 104.00 | 33 775.00 | 173 329.00 | 207 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 942.00 | 12 882.00 | 332 059.00 | 344 942.00 |
BZ Autres créances | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CF Disponibilités | 679 514.00 | | 679 514.00 | 679 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 814.00 | 12 882.00 | 1 187 931.00 | 1 200 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 919.00 | 46 657.00 | 1 361 261.00 | 1 407 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 189.00 | 614 189.00 | | 614 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 554.00 | 44 610.00 | | 38 554.00 |
DL TOTAL (I) | 661 128.00 | 667 185.00 | | 661 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 174.00 | 78 653.00 | | 156 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 844.00 | 18 951.00 | | 152 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 469.00 | 106 086.00 | | 170 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 711.00 | 84 175.00 | | 207 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | 25 716.00 | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 132.00 | 314 542.00 | | 700 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 261.00 | 981 727.00 | | 1 361 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 165.00 | 15 865.00 | 1 060 030.00 | 1 044 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 165.00 | 15 865.00 | 1 060 030.00 | 1 044 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 3 429.00 | | 5 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 26 659.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 589.00 | -14 659.00 | | -5 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 513.00 | 11 799.00 | | 31 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 070.00 | 971 459.00 | | 1 062 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 516.00 | 926 849.00 | | 1 023 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 554.00 | 44 610.00 | | 38 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 463.00 | | 6 642.00 | 200 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | | 5 615.00 | 40 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 530.00 | | 1 027.00 | 155 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 457.00 | 6 318.00 | | 27 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 727.00 | 6 318.00 | | 22 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 470.00 | 170 470.00 | | 170 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 712.00 | 207 712.00 | | 207 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 174.00 | 156 174.00 | | 156 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 094.00 | 403 094.00 | | 403 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 851.00 | 403 094.00 | 4 757.00 | 407 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 132.00 | 700 132.00 | | 700 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
ST Autres comptes | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
YT Sous‐traitance | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 016.00 | | | 253 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |