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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 493.00 | 22 018.00 | 17 476.00 | 39 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 463.00 | 27 457.00 | 173 006.00 | 200 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 204.00 | 12 883.00 | 162 321.00 | 175 204.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 466 152.00 | | 466 152.00 | 466 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 604.00 | 12 883.00 | 808 721.00 | 821 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 067.00 | 40 340.00 | 981 727.00 | 1 022 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 614 190.00 | | | 614 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 667 185.00 | | | 667 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 542.00 | | | 314 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 727.00 | | | 981 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 542.00 | | | 314 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 353.00 | | 952 353.00 | 952 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 353.00 | | 952 353.00 | 952 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 660.00 | | | -14 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 460.00 | | | 971 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 849.00 | | | 926 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 620.00 | | 3 424.00 | 232 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 097.00 | 155 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 582.00 | 200 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 484.00 | 40 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 971.00 | | 716.00 | 48 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 919.00 | | 2 708.00 | 158 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 335.00 | 3 376.00 | 6 254.00 | 30 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 3 376.00 | 6 254.00 | 25 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 883.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VI Groupe et associés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VP Divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 768.00 | 244 137.00 | 4 630.00 | 248 768.00 |
VW T.V.A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 542.00 | 314 542.00 | | 314 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
ST Autres comptes | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
ZE Dividendes | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 416.00 | | | 247 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |