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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
AP Constructions | 121 247.00 | 117 380.00 | 3 867.00 | 121 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 341.00 | 36 263.00 | 2 078.00 | 38 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 642.00 | 23 907.00 | 14 735.00 | 38 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 126.00 | 191 046.00 | 38 080.00 | 229 126.00 |
BT Marchandises | 329 222.00 | 16 510.00 | 312 712.00 | 329 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 793.00 | | 747 793.00 | 747 793.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CF Disponibilités | 431 375.00 | | 431 375.00 | 431 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 742.00 | 16 510.00 | 1 612 232.00 | 1 628 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 868.00 | 207 555.00 | 1 650 313.00 | 1 857 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 151.00 | 420 116.00 | | 483 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 929.00 | 113 034.00 | | 100 929.00 |
DL TOTAL (I) | 666 579.00 | 615 651.00 | | 666 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 866.00 | 37 322.00 | | 93 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 989.00 | 75 855.00 | | 119 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 439.00 | 388 074.00 | | 606 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 904.00 | 113 117.00 | | 153 904.00 |
EA Autres dettes | 9 263.00 | 5 666.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 734.00 | 620 034.00 | | 983 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 313.00 | 1 235 685.00 | | 1 650 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 734.00 | 620 034.00 | | 983 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413 089.00 | 50 834.00 | 3 463 923.00 | 3 413 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 089.00 | 50 834.00 | 3 463 923.00 | 3 413 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 236.00 | 3 604.00 | | 15 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 270.00 | 3 694.00 | | 15 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 270.00 | 24 806.00 | | -15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 372.00 | 50 119.00 | | 44 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 249.00 | 3 195 666.00 | | 3 513 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 321.00 | 3 082 632.00 | | 3 412 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 929.00 | 113 034.00 | | 100 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 937.00 | | 13 805.00 | 253 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 616.00 | 229 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 616.00 | 198 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 040.00 | | 13 805.00 | 223 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 922.00 | 12 504.00 | 23 380.00 | 201 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 759.00 | 3 737.00 | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 163.00 | 8 767.00 | 23 380.00 | 192 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 510.00 | 16 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 439.00 | 606 439.00 | | 606 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 747 793.00 | | | 747 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 475.00 | 796 475.00 | | 796 475.00 |
VW T.V.A. | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 744.00 | 863 744.00 | | 863 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 090.00 | 7 951.00 | | 7 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 366.00 | 115 881.00 | | 102 366.00 |
ST Autres comptes | 122 959.00 | 125 284.00 | | 122 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 991.00 | 167 281.00 | | 182 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 653 573.00 | 470 616.00 | | 653 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 046.00 | 35 246.00 | | 23 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 547.00 | 7 110.00 | | 8 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 637.00 | 15 061.00 | | 15 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 740.00 | 620 792.00 | | 683 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 412.00 | 377 842.00 | | 410 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 935.00 | 914 308.00 | | 1 084 935.00 |