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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 896.00 | 14 940.00 | 4 956.00 | 19 896.00 |
AP Constructions | 121 247.00 | 118 226.00 | 3 021.00 | 121 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 341.00 | 36 785.00 | 1 557.00 | 38 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 047.00 | 28 243.00 | 15 804.00 | 44 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 931.00 | 198 194.00 | 42 738.00 | 240 931.00 |
BT Marchandises | 359 778.00 | 16 510.00 | 343 269.00 | 359 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 290.00 | | 653 290.00 | 653 290.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CF Disponibilités | 307 654.00 | | 307 654.00 | 307 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 251.00 | 16 510.00 | 1 415 742.00 | 1 432 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 182.00 | 214 703.00 | 1 458 479.00 | 1 673 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 464 079.00 | 483 151.00 | | 464 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 364.00 | 100 929.00 | | 103 364.00 |
DL TOTAL (I) | 649 943.00 | 666 579.00 | | 649 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 93 866.00 | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 015.00 | 119 989.00 | | 132 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 083.00 | 606 439.00 | | 547 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 792.00 | 153 904.00 | | 121 792.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 9 263.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 537.00 | 983 734.00 | | 808 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 479.00 | 1 650 313.00 | | 1 458 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 537.00 | 983 734.00 | | 808 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 972.00 | 48 846.00 | 3 431 818.00 | 3 382 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 972.00 | 48 846.00 | 3 431 818.00 | 3 382 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 34.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 15 270.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -15 270.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 221.00 | 44 372.00 | | 45 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 946.00 | 3 513 249.00 | | 3 451 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 582.00 | 3 412 321.00 | | 3 348 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 364.00 | 100 929.00 | | 103 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 126.00 | | 11 805.00 | 229 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 496.00 | | 6 400.00 | 13 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 230.00 | | 5 405.00 | 198 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 046.00 | 7 148.00 | | 191 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 496.00 | 1 444.00 | | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 550.00 | 5 704.00 | | 177 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 510.00 | 16 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 083.00 | 547 083.00 | | 547 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 653 290.00 | | | 653 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 041.00 | 688 041.00 | | 688 041.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 522.00 | 676 522.00 | | 676 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 066.00 | 7 090.00 | | 10 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 027.00 | 102 366.00 | | 261 027.00 |
ST Autres comptes | 145 007.00 | 122 959.00 | | 145 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 363.00 | 182 991.00 | | 204 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 581 334.00 | 653 573.00 | | 581 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 904.00 | 23 046.00 | | 50 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 208.00 | 8 547.00 | | 7 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 274.00 | 15 637.00 | | 17 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 286.00 | 683 740.00 | | 679 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 046.00 | 410 412.00 | | 576 046.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 458.00 | 1 084 935.00 | | 1 246 458.00 |