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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 896.00 | 17 073.00 | 2 823.00 | 19 896.00 |
AP Constructions | 121 247.00 | 119 073.00 | 2 174.00 | 121 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 584.00 | 19 613.00 | 1 972.00 | 21 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 742.00 | 29 566.00 | 18 175.00 | 47 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 899.00 | 185 325.00 | 42 574.00 | 227 899.00 |
BT Marchandises | 247 370.00 | 16 510.00 | 230 861.00 | 247 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 823.00 | 6 730.00 | 666 093.00 | 672 823.00 |
BZ Autres créances | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CF Disponibilités | 623 170.00 | | 623 170.00 | 623 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 004.00 | 23 240.00 | 1 672 764.00 | 1 696 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 903.00 | 208 565.00 | 1 715 338.00 | 1 923 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 407 443.00 | 464 079.00 | | 407 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 243.00 | 103 364.00 | | 126 243.00 |
DL TOTAL (I) | 616 186.00 | 649 943.00 | | 616 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 802.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 931.00 | 132 015.00 | | 170 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 128.00 | 547 083.00 | | 683 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 059.00 | 121 792.00 | | 160 059.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | 6 845.00 | | 13 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 152.00 | 808 537.00 | | 1 099 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 338.00 | 1 458 479.00 | | 1 715 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 152.00 | 808 537.00 | | 1 099 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 833.00 | 13 250.00 | 4 389 083.00 | 4 375 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 833.00 | 13 250.00 | 4 389 083.00 | 4 375 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 240.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 639.00 | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 587.00 | 639.00 | | 7 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 413.00 | -639.00 | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 934.00 | 45 221.00 | | 53 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 806.00 | 3 451 946.00 | | 4 437 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 563.00 | 3 348 582.00 | | 4 311 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 243.00 | 103 364.00 | | 126 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 194.00 | 7 218.00 | 20 086.00 | 198 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | 2 133.00 | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 254.00 | 5 085.00 | 20 086.00 | 183 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 23 240.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | 23 240.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 240.00 | 16 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 128.00 | 683 128.00 | | 683 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 454.00 | 64 454.00 | | 64 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 672 823.00 | | | 672 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 606.00 | 751 606.00 | | 751 606.00 |
VW T.V.A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 221.00 | 928 221.00 | | 928 221.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 481.00 | | | 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 10 066.00 | | 7 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 533.00 | 261 027.00 | | 400 533.00 |
ST Autres comptes | 134 100.00 | 145 007.00 | | 134 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 357.00 | 204 363.00 | | 214 357.00 |
YT Sous‐traitance | 771 656.00 | 581 334.00 | | 771 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 352.00 | 3 823.00 | | 3 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 923.00 | 50 904.00 | | 43 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 764.00 | 7 208.00 | | 9 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 609.00 | 17 274.00 | | 17 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 704.00 | 679 286.00 | | 888 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 234.00 | 576 046.00 | | 637 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 567 920.00 | 1 246 458.00 | | 1 567 920.00 |