| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
AP Constructions | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 187.00 | 20 702.00 | 1 485.00 | 22 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 445.00 | 38 388.00 | 25 057.00 | 63 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 005.00 | 188 033.00 | 45 972.00 | 234 005.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 327 567.00 | 16 510.00 | 311 058.00 | 327 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 797.00 | | 721 797.00 | 721 797.00 |
BZ Autres créances | 92 305.00 | | 92 305.00 | 92 305.00 |
CF Disponibilités | 686 936.00 | | 686 936.00 | 686 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 348.00 | 16 510.00 | 1 836 838.00 | 1 853 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 352.00 | 204 542.00 | 1 882 810.00 | 2 087 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 180 963.00 | 174 764.00 | | 180 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 603.00 | 86 198.00 | | 124 603.00 |
DL TOTAL (I) | 388 065.00 | 343 463.00 | | 388 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 598.00 | 154 149.00 | | 122 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 658.00 | 77 095.00 | | 157 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 450.00 | 102 580.00 | | 101 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 101.00 | 728 209.00 | | 802 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 103.00 | 219 502.00 | | 217 103.00 |
EA Autres dettes | 93 836.00 | 213 993.00 | | 93 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 745.00 | 1 495 528.00 | | 1 494 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 810.00 | 1 838 991.00 | | 1 882 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 864.00 | 1 360 528.00 | | 1 398 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 1 649.00 | | 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 963.00 | | 14 813.00 | 223 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 771.00 | 234 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 771.00 | 206 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 836.00 | | 14 813.00 | 196 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 492.00 | 6 062.00 | 2 521.00 | 184 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 796.00 | 6 062.00 | 2 521.00 | 176 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 510.00 | 16 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 101.00 | 802 101.00 | | 802 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
UX Autres créances clients | 721 797.00 | 721 797.00 | | 721 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 598.00 | 26 717.00 | 95 881.00 | 122 598.00 |
VI Groupe et associés | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 936.00 | 838 936.00 | | 838 936.00 |
VW T.V.A. | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 295.00 | 1 297 414.00 | 95 881.00 | 1 393 295.00 |