| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 896.00 | 19 206.00 | 690.00 | 19 896.00 |
AP Constructions | 121 247.00 | 119 920.00 | 1 327.00 | 121 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 584.00 | 20 080.00 | 1 504.00 | 21 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 366.00 | 34 624.00 | 18 741.00 | 53 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 523.00 | 193 831.00 | 39 692.00 | 233 523.00 |
BT Marchandises | 194 001.00 | 16 510.00 | 177 492.00 | 194 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 872.00 | | 866 872.00 | 866 872.00 |
BZ Autres créances | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 388.00 | | 90 388.00 | 90 388.00 |
CF Disponibilités | 272 283.00 | | 272 283.00 | 272 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 182.00 | 16 510.00 | 1 484 673.00 | 1 501 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 705.00 | 210 340.00 | 1 524 365.00 | 1 734 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 686.00 | 407 443.00 | | 368 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 615.00 | 126 243.00 | | 136 615.00 |
DL TOTAL (I) | 587 801.00 | 616 186.00 | | 587 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 275.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 310.00 | 2 000.00 | | 38 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 044.00 | 170 931.00 | | 96 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 607.00 | 683 128.00 | | 654 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 556.00 | 160 059.00 | | 132 556.00 |
EA Autres dettes | 14 786.00 | 13 169.00 | | 14 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 564.00 | 1 099 152.00 | | 936 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 365.00 | 1 715 338.00 | | 1 524 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 564.00 | 1 099 152.00 | | 936 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 084.00 | 806.00 | 4 367 890.00 | 4 367 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 084.00 | 806.00 | 4 367 890.00 | 4 367 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 2 492.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 7 587.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 18 413.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 987.00 | 53 934.00 | | 41 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 223.00 | 4 437 806.00 | | 4 407 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 608.00 | 4 311 563.00 | | 4 270 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 615.00 | 126 243.00 | | 136 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 055.00 | 7 006.00 | | 9 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 899.00 | | 5 624.00 | 227 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 573.00 | | 5 624.00 | 190 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 325.00 | 8 506.00 | | 185 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 2 133.00 | | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 252.00 | 6 372.00 | | 168 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 | 16 510.00 |
6T Sur comptes clients | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 240.00 | 16 510.00 | 23 240.00 | 23 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 240.00 | 16 510.00 | 23 240.00 | 23 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 510.00 | 23 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 607.00 | 654 607.00 | | 654 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 866 872.00 | 866 872.00 | | 866 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 040.00 | 958 040.00 | | 958 040.00 |
VW T.V.A. | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 520.00 | 840 520.00 | | 840 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 055.00 | 7 845.00 | | 7 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400 331.00 | 400 533.00 | | 400 331.00 |
ST Autres comptes | 152 053.00 | 134 100.00 | | 152 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 146.00 | 214 357.00 | | 208 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 425.00 | 36 307.00 | | 27 425.00 |
YT Sous‐traitance | 646 759.00 | 771 656.00 | | 646 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 699.00 | 3 352.00 | | 6 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 489.00 | 43 923.00 | | 15 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 123.00 | 9 764.00 | | 9 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 178.00 | 17 609.00 | | 16 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 044.00 | 888 704.00 | | 871 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525 346.00 | 537 234.00 | | 525 346.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 477.00 | 1 567 920.00 | | 1 429 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |