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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 313.00 | 96 735.00 | 2 578.00 | 99 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 830.00 | 106 454.00 | 4 376.00 | 110 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
CF Disponibilités | 187 462.00 | | 187 462.00 | 187 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 480.00 | | 480 480.00 | 480 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 310.00 | 106 454.00 | 484 857.00 | 591 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
DL TOTAL (I) | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 606.00 | | | 197 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 857.00 | | | 484 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 273.00 | | 1 110.00 | 110 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 110 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 109 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | 1 110.00 | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 402.00 | | | 109 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 601.00 | 1 223.00 | 370.00 | 105 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 601.00 | 1 223.00 | 370.00 | 105 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
UX Autres créances clients | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 682.00 | 254 682.00 | | 254 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 065.00 | | | 413 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 369.00 | | | 262 369.00 |
ZE Dividendes | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 917.00 | | | 99 917.00 |