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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 898.00 | 114 584.00 | 21 314.00 | 135 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 9 158.00 | 3 111.00 | 12 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 635.00 | 124 412.00 | 26 223.00 | 150 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 121.00 | | 382 121.00 | 382 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 815.00 | | 887 815.00 | 887 815.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 786.00 | | 179 786.00 | 179 786.00 |
CF Disponibilités | 677 517.00 | | 677 517.00 | 677 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 268.00 | | 2 162 268.00 | 2 162 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 903.00 | 124 412.00 | 2 188 491.00 | 2 312 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 242.00 | | | 593 242.00 |
DL TOTAL (I) | 618 028.00 | | | 618 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 733.00 | | | 1 278 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 730.00 | | | 291 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 463.00 | | | 1 570 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 491.00 | | | 2 188 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 463.00 | | | 1 570 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 550.00 | | 22 085.00 | 128 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 751.00 | | 22 085.00 | 126 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 476.00 | 4 936.00 | | 119 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 476.00 | 4 936.00 | | 119 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 733.00 | 1 278 733.00 | | 1 278 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 925.00 | 187 925.00 | | 187 925.00 |
UX Autres créances clients | 887 815.00 | 887 815.00 | | 887 815.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 150.00 | 891 150.00 | | 891 150.00 |
VW T.V.A. | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 463.00 | 1 570 463.00 | | 1 570 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
ST Autres comptes | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 485.00 | | | 1 490 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 284.00 | | | 848 284.00 |
ZE Dividendes | 567 508.00 | | | 567 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 054.00 | | | 248 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |