| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 813.00 | 111 142.00 | 2 671.00 | 113 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 269.00 | 7 665.00 | 4 604.00 | 12 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 550.00 | 119 476.00 | 9 074.00 | 128 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 252.00 | | 80 252.00 | 80 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 385.00 | | 635 385.00 | 635 385.00 |
CF Disponibilités | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 251.00 | | 887 251.00 | 887 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 801.00 | 119 476.00 | 896 325.00 | 1 015 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 892.00 | | | 464 892.00 |
DL TOTAL (I) | 592 295.00 | | | 592 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 325.00 | | | 896 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 031.00 | | | 304 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 017.00 | | 2 990.00 | 128 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 128 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 126 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 218.00 | | 2 990.00 | 126 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 867.00 | 4 066.00 | 2 457.00 | 117 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 867.00 | 4 066.00 | 2 457.00 | 117 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 031.00 | 304 031.00 | | 304 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
ST Autres comptes | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 594.00 | | | 828 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 038.00 | | | 477 038.00 |
ZE Dividendes | 318 141.00 | | | 318 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 310.00 | | | 225 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |