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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 813.00 | 108 114.00 | 5 699.00 | 113 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 736.00 | 9 084.00 | 2 652.00 | 11 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 017.00 | 117 867.00 | 10 150.00 | 128 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 884.00 | | 317 884.00 | 317 884.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
CF Disponibilités | 330 810.00 | | 330 810.00 | 330 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 605.00 | | 984 605.00 | 984 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 622.00 | 117 867.00 | 994 755.00 | 1 112 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 202 616.00 | | | 202 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
DL TOTAL (I) | 445 543.00 | | | 445 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 641.00 | | | 422 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 211.00 | | | 549 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 755.00 | | | 994 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 498.00 | | | 527 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 330.00 | | 2 687.00 | 125 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 532.00 | | 2 687.00 | 123 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 908.00 | 3 959.00 | | 113 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 908.00 | 3 959.00 | | 113 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 641.00 | 422 641.00 | | 422 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
UX Autres créances clients | 317 884.00 | 317 884.00 | | 317 884.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 131.00 | 324 131.00 | | 324 131.00 |
VW T.V.A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 498.00 | 527 498.00 | | 527 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
ST Autres comptes | 75 734.00 | | | 75 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 119.00 | | | 468 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 237.00 | | | 257 237.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |