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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 813.00 | 100 113.00 | 13 700.00 | 113 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 330.00 | 109 831.00 | 15 499.00 | 125 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 682.00 | | 397 682.00 | 397 682.00 |
BZ Autres créances | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
CF Disponibilités | 392 299.00 | | 392 299.00 | 392 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 900.00 | | 1 118 900.00 | 1 118 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 231.00 | 109 831.00 | 1 134 399.00 | 1 244 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 276.00 | | | 409 276.00 |
DL TOTAL (I) | 458 320.00 | | | 458 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 043.00 | | | 513 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 676.00 | | | 162 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 079.00 | | | 676 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 399.00 | | | 1 134 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 079.00 | | | 676 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 830.00 | | 14 500.00 | 110 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | | 14 500.00 | 109 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 454.00 | 3 378.00 | | 106 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 454.00 | 3 378.00 | | 106 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 043.00 | 513 043.00 | | 513 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 170.00 | 111 170.00 | | 111 170.00 |
UX Autres créances clients | 397 682.00 | | | 397 682.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 461.00 | 401 461.00 | | 401 461.00 |
VW T.V.A. | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 079.00 | 676 079.00 | | 676 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
ST Autres comptes | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 671.00 | | | 899 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 713.00 | | | 596 713.00 |
ZE Dividendes | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 335.00 | | | 198 335.00 |