| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 415.00 | 63 206.00 | 5 210.00 | 68 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 013.00 | 1 261 368.00 | 602 645.00 | 1 864 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 386.00 | 824 257.00 | 1 026 129.00 | 1 850 386.00 |
BF Prêts | 106 242.00 | | 106 242.00 | 106 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 834.00 | 2 149 418.00 | 1 826 416.00 | 3 975 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373 666.00 | 157 100.00 | 6 216 565.00 | 6 373 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566 605.00 | | 566 605.00 | 566 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 113.00 | 49 456.00 | 6 595 657.00 | 6 645 113.00 |
BZ Autres créances | 1 824 914.00 | | 1 824 914.00 | 1 824 914.00 |
CF Disponibilités | 467 125.00 | | 467 125.00 | 467 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 937 373.00 | 206 556.00 | 15 730 817.00 | 15 937 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 913 208.00 | 2 355 974.00 | 17 557 234.00 | 19 913 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 128 165.00 | | | 2 128 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 549.00 | | | 2 789 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 537 836.00 | | | 9 537 836.00 |
DP Provisions pour risques | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 025.00 | | | 182 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903 420.00 | | | 2 903 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 347.00 | | | 2 605 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 923.00 | | | 1 199 923.00 |
EA Autres dettes | 1 075 625.00 | | | 1 075 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 535.00 | | | 7 809 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 557 234.00 | | | 17 557 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 809 535.00 | | | 7 809 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 595 998.00 | 14 003 334.00 | 28 599 332.00 | 14 595 998.00 |
FG Production vendue services | -245 928.00 | 47 381.00 | -198 546.00 | -245 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 350 070.00 | 14 050 715.00 | 28 400 785.00 | 14 350 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 758 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 958 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 640 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 284 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 153 732.00 | | | 2 153 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 419.00 | | | -24 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 962.00 | | | 305 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 201.00 | | | 1 310 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 231.00 | | | 28 863 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 073 683.00 | | | 26 073 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 549.00 | | | 2 789 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 846.00 | | 882 200.00 | 3 178 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 834.00 | 124 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 212.00 | 3 975 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 541.00 | 136 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 837.00 | 3 714 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 491.00 | | 14 425.00 | 124 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 836.00 | | 858 399.00 | 2 930 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 931.00 | | 9 377.00 | 122 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 639.00 | 535 156.00 | 77 378.00 | 1 691 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 001.00 | 9 745.00 | 2 541.00 | 56 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 051.00 | 525 411.00 | 74 837.00 | 1 635 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 628.00 | 183 001.00 | 170 767.00 | 197 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 007.00 | 157 100.00 | 121 007.00 | 121 007.00 |
6T Sur comptes clients | 29 832.00 | 22 483.00 | 2 860.00 | 29 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 839.00 | 179 583.00 | 123 867.00 | 150 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 467.00 | 362 585.00 | 294 634.00 | 348 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 585.00 | 294 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 347.00 | 2 605 347.00 | | 2 605 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 647.00 | 701 647.00 | | 701 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 991.00 | 411 991.00 | | 411 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 625.00 | 1 075 625.00 | | 1 075 625.00 |
UP Prêts | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 586 789.00 | | | 6 586 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
VB T. V. A. | 704 571.00 | | | 704 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 903 162.00 | 2 903 162.00 | | 2 903 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020 208.00 | | | 1 020 208.00 |
VP Divers | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 452.00 | 8 529 978.00 | 124 474.00 | 8 654 452.00 |
VW T.V.A. | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 535.00 | 7 809 535.00 | | 7 809 535.00 |