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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 412.00 | 62 426.00 | 17 986.00 | 80 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561 581.00 | 2 595 961.00 | 965 620.00 | 3 561 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049 673.00 | 2 177 105.00 | 872 567.00 | 3 049 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BF Prêts | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 998.00 | 4 836 079.00 | 2 129 919.00 | 6 965 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 308 685.00 | 375 476.00 | 4 933 209.00 | 5 308 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435 579.00 | 384 267.00 | 8 051 312.00 | 8 435 579.00 |
BZ Autres créances | 839 095.00 | | 839 095.00 | 839 095.00 |
CF Disponibilités | 2 486 011.00 | | 2 486 011.00 | 2 486 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 504.00 | | 1 428 504.00 | 1 428 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 497 873.00 | 759 742.00 | 17 738 131.00 | 18 497 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 463 871.00 | 5 595 822.00 | 19 868 049.00 | 25 463 871.00 |
CU Autres participations | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 6 429 086.00 | | | 6 429 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 090.00 | | | 1 257 090.00 |
DL TOTAL (I) | 12 306 299.00 | | | 12 306 299.00 |
DP Provisions pour risques | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 042.00 | | | 475 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 720.00 | | | 3 820 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 606.00 | | | 1 230 606.00 |
EA Autres dettes | 1 835 333.00 | | | 1 835 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 382.00 | | | 7 374 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 868 049.00 | | | 19 868 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 043 753.00 | | | 7 043 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | 1 309 076.00 | 1 309 106.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 16 724 964.00 | 12 694 292.00 | 29 419 256.00 | 16 724 964.00 |
FG Production vendue services | -251 314.00 | 18 021.00 | -233 293.00 | -251 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 473 680.00 | 14 021 389.00 | 30 495 069.00 | 16 473 680.00 |
FM Production stockée | | | -165 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 930 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 325 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 270 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 562 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161 455.00 | | | 2 161 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 227.00 | | | 438 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 031.00 | | | 443 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 156.00 | | | -421 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 871.00 | | | 502 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 951 939.00 | | | 30 951 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 694 849.00 | | | 29 694 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 090.00 | | | 1 257 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 796.00 | | 842 183.00 | 6 223 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 804.00 | 180 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 178.00 | 6 965 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 698.00 | 168 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 676.00 | 6 616 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 362.00 | | 41 706.00 | 142 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 933 817.00 | | 757 257.00 | 5 933 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 029.00 | | 43 220.00 | 147 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 566.00 | 721 887.00 | 90 374.00 | 4 204 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 603.00 | 6 520.00 | 15 698.00 | 71 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132 375.00 | 715 367.00 | 74 676.00 | 4 132 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 385.00 | 160 483.00 | 146 500.00 | 173 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 315.00 | 375 476.00 | 327 315.00 | 327 315.00 |
6T Sur comptes clients | 309 653.00 | 137 227.00 | 62 613.00 | 309 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 967.00 | 512 703.00 | 389 927.00 | 636 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 352.00 | 673 186.00 | 536 427.00 | 810 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 186.00 | 536 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820 720.00 | 3 820 720.00 | | 3 820 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 694.00 | 414 694.00 | | 414 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835 333.00 | 1 835 333.00 | | 1 835 333.00 |
UP Prêts | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
UX Autres créances clients | 7 978 054.00 | 7 978 054.00 | | 7 978 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 525.00 | 457 525.00 | | 457 525.00 |
VB T. V. A. | 790 983.00 | 790 983.00 | | 790 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 042.00 | 144 412.00 | 330 629.00 | 475 042.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 799.00 | | | 142 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 504.00 | 1 428 504.00 | | 1 428 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 853 069.00 | 10 703 177.00 | 149 891.00 | 10 853 069.00 |
VW T.V.A. | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 382.00 | 7 043 753.00 | 330 629.00 | 7 374 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |