| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 278.00 | -278.00 | |
AH Fonds commercial | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 988.00 | 67 741.00 | 16 247.00 | 83 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 253.00 | 3 130 427.00 | 742 826.00 | 3 873 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 251 911.00 | 2 424 981.00 | 826 930.00 | 3 251 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 597.00 | | 366 597.00 | 366 597.00 |
BF Prêts | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856 222.00 | 5 624 015.00 | 2 232 207.00 | 7 856 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135 464.00 | 395 243.00 | 3 740 222.00 | 4 135 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 515.00 | | 218 515.00 | 218 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 324 133.00 | 259 442.00 | 10 064 691.00 | 10 324 133.00 |
BZ Autres créances | 917 828.00 | | 917 828.00 | 917 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 263.00 | | 1 000 263.00 | 1 000 263.00 |
CF Disponibilités | 8 380 759.00 | | 8 380 759.00 | 8 380 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866 008.00 | | 866 008.00 | 866 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 842 969.00 | 654 684.00 | 25 188 285.00 | 25 842 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 699 191.00 | 6 278 699.00 | 27 420 492.00 | 33 699 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 686 176.00 | | | 7 686 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582 525.00 | | | 2 582 525.00 |
DL TOTAL (I) | 14 888 823.00 | | | 14 888 823.00 |
DP Provisions pour risques | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 909.00 | | | 204 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 510.00 | | | 237 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 629.00 | | | 3 830 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 719.00 | | | 4 052 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 430.00 | | | 2 074 430.00 |
EA Autres dettes | 2 294 714.00 | | | 2 294 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 294 158.00 | | | 12 294 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 420 492.00 | | | 27 420 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 109 374.00 | | | 12 109 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 792.00 | 900 389.00 | 1 114 182.00 | 213 792.00 |
FD Production vendue biens | 23 928 945.00 | 7 567 089.00 | 31 496 034.00 | 23 928 945.00 |
FG Production vendue services | -438 529.00 | | -438 529.00 | -438 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 704 209.00 | 8 467 479.00 | 32 171 687.00 | 23 704 209.00 |
FM Production stockée | | | -497 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 398 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 807 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 075 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 398 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 243 055.00 | | | 2 243 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 549.00 | | | 182 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 808.00 | | | 209 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 575.00 | | | 146 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 183.00 | | | 354 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 862.00 | | | 1 069 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 609 967.00 | | | 32 609 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 027 442.00 | | | 30 027 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582 525.00 | | | 2 582 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 998.00 | | 925 707.00 | 6 965 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 483.00 | 191 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 483.00 | 7 856 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 491 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 371.00 | | 3 576.00 | 168 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616 398.00 | | 875 363.00 | 6 616 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 641.00 | | 46 768.00 | 180 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836 079.00 | 787 934.00 | | 4 836 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 426.00 | 5 592.00 | | 62 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773 066.00 | 782 342.00 | | 4 773 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 368.00 | 206 433.00 | 156 291.00 | 187 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 476.00 | 395 243.00 | 375 476.00 | 375 476.00 |
6T Sur comptes clients | 384 267.00 | 6 671.00 | 131 496.00 | 384 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 742.00 | 401 914.00 | 506 972.00 | 759 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 111.00 | 608 347.00 | 663 263.00 | 947 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 347.00 | 663 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 719.00 | 4 052 719.00 | | 4 052 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 196.00 | 1 025 196.00 | | 1 025 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 881.00 | 464 881.00 | | 464 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 714.00 | 477 714.00 | | 477 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 714.00 | 2 294 714.00 | | 2 294 714.00 |
UP Prêts | 140 927.00 | | 140 927.00 | 140 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 008 222.00 | 10 008 222.00 | | 10 008 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 911.00 | 315 911.00 | | 315 911.00 |
VB T. V. A. | 896 710.00 | 896 710.00 | | 896 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830 629.00 | 3 645 845.00 | 184 784.00 | 3 830 629.00 |
VI Groupe et associés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866 008.00 | 866 008.00 | | 866 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 299 895.00 | 12 107 968.00 | 191 927.00 | 12 299 895.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 158.00 | 12 109 374.00 | 184 784.00 | 12 294 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |