| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 67 959.00 | | 67 959.00 | 67 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 403.00 | 67 232.00 | 5 171.00 | 72 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 027.00 | 1 583 949.00 | 765 077.00 | 2 349 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 185.00 | 1 150 572.00 | 1 583 613.00 | 2 734 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BF Prêts | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 273.00 | 2 802 341.00 | 2 556 932.00 | 5 359 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479 159.00 | 106 686.00 | 5 372 474.00 | 5 479 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748 754.00 | | 748 754.00 | 748 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 411 169.00 | 48 246.00 | 7 362 923.00 | 7 411 169.00 |
BZ Autres créances | 1 112 807.00 | | 1 112 807.00 | 1 112 807.00 |
CF Disponibilités | 1 252 903.00 | | 1 252 903.00 | 1 252 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 118 396.00 | 154 932.00 | 15 963 464.00 | 16 118 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 477 669.00 | 2 957 272.00 | 18 520 397.00 | 21 477 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 117 714.00 | | | 4 117 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 375.00 | | | 2 203 375.00 |
DL TOTAL (I) | 10 941 212.00 | | | 10 941 212.00 |
DP Provisions pour risques | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 841.00 | | | 192 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 829.00 | | | 896 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 416.00 | | | 965 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 295.00 | | | 3 420 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 704.00 | | | 1 068 704.00 |
EA Autres dettes | 1 035 100.00 | | | 1 035 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 344.00 | | | 7 386 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 520 397.00 | | | 18 520 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 529.00 | | | 6 628 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 587 409.00 | 14 281 102.00 | 28 868 511.00 | 14 587 409.00 |
FG Production vendue services | -553 196.00 | 120 874.00 | -432 322.00 | -553 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 034 213.00 | 14 401 976.00 | 28 436 189.00 | 14 034 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 871 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 364 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 894 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 870 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 632 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 284 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 586 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 162 463.00 | | | 2 162 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 339.00 | | | 111 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 310.00 | | | -68 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 456.00 | | | 226 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 242.00 | | | 968 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942 481.00 | | | 28 942 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 739 106.00 | | | 26 739 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 375.00 | | | 2 203 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 834.00 | | 1 424 781.00 | 3 975 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 213.00 | 133 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 342.00 | 5 359 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 098.00 | 140 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 031.00 | 5 085 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 374.00 | | 11 086.00 | 136 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 398.00 | | 1 400 686.00 | 3 714 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 474.00 | | 13 009.00 | 124 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 418.00 | 690 051.00 | 37 129.00 | 2 149 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 206.00 | 11 125.00 | 7 098.00 | 63 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 625.00 | 678 927.00 | 30 031.00 | 2 085 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 862.00 | 165 045.00 | 182 066.00 | 209 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 100.00 | 106 686.00 | 157 100.00 | 157 100.00 |
6T Sur comptes clients | 49 456.00 | 8 652.00 | 9 861.00 | 49 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 556.00 | 115 337.00 | 166 961.00 | 206 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 418.00 | 280 382.00 | 349 028.00 | 416 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420 295.00 | 3 420 295.00 | | 3 420 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 307.00 | 613 307.00 | | 613 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 981.00 | 367 981.00 | | 367 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 100.00 | 1 035 100.00 | | 1 035 100.00 |
UP Prêts | 112 538.00 | | | 112 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
UX Autres créances clients | 7 354 294.00 | | | 7 354 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VB T. V. A. | 602 472.00 | | | 602 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 829.00 | 139 013.00 | 573 031.00 | 896 829.00 |
VI Groupe et associés | 965 159.00 | 965 159.00 | | 965 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 489.00 | | | 460 489.00 |
VP Divers | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 604.00 | | | 113 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770 850.00 | 8 580 705.00 | 190 145.00 | 8 770 850.00 |
VW T.V.A. | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 344.00 | 6 628 529.00 | 573 031.00 | 7 386 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |