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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 278.00 | -278.00 | |
AH Fonds commercial | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 172.00 | 73 517.00 | 23 656.00 | 97 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 984.00 | 3 529 448.00 | 663 536.00 | 4 192 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 426 840.00 | 2 666 593.00 | 760 246.00 | 3 426 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 042 598.00 | | 2 042 598.00 | 2 042 598.00 |
BF Prêts | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 048 454.00 | 6 270 423.00 | 3 778 031.00 | 10 048 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337 389.00 | 353 271.00 | 6 984 118.00 | 7 337 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615 582.00 | | 615 582.00 | 615 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 837 486.00 | 494 531.00 | 12 342 954.00 | 12 837 486.00 |
BZ Autres créances | 1 910 295.00 | | 1 910 295.00 | 1 910 295.00 |
CF Disponibilités | 2 614 813.00 | | 2 614 813.00 | 2 614 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 388 960.00 | 847 802.00 | 24 541 158.00 | 25 388 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 437 413.00 | 7 118 225.00 | 28 319 189.00 | 35 437 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 268 701.00 | | | 7 268 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692 454.00 | | | 2 692 454.00 |
DL TOTAL (I) | 14 581 277.00 | | | 14 581 277.00 |
DP Provisions pour risques | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 044.00 | | | 209 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 784.00 | | | 184 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010 108.00 | | | 6 010 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 317.00 | | | 1 531 317.00 |
EA Autres dettes | 5 666 732.00 | | | 5 666 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 464 068.00 | | | 13 464 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 319 189.00 | | | 28 319 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 426 890.00 | | | 13 426 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 991.00 | 756 313.00 | 1 053 304.00 | 296 991.00 |
FD Production vendue biens | 23 634 081.00 | 9 914 466.00 | 33 548 547.00 | 23 634 081.00 |
FG Production vendue services | 675 344.00 | | 675 344.00 | 675 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 606 416.00 | 10 670 779.00 | 35 277 195.00 | 24 606 416.00 |
FM Production stockée | | | 1 734 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 919 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 817 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 072 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 566 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 352 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 302 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 456 857.00 | | | 2 456 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 196.00 | | | 360 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 196.00 | | | 360 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 876.00 | | | -318 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 988.00 | | | 334 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 497.00 | | | 956 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 960 763.00 | | | 37 960 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 268 309.00 | | | 35 268 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692 454.00 | | | 2 692 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 222.00 | | 2 192 233.00 | 7 856 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 048 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 662 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 947.00 | | 13 184.00 | 171 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 491 760.00 | | 2 170 661.00 | 7 491 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 927.00 | | 8 388.00 | 191 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624 015.00 | 647 993.00 | | 5 624 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 019.00 | 5 776.00 | | 68 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555 408.00 | 642 217.00 | | 5 555 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 510.00 | 241 242.00 | 204 909.00 | 237 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 243.00 | 353 271.00 | 395 243.00 | 395 243.00 |
6T Sur comptes clients | 259 442.00 | 238 022.00 | 2 932.00 | 259 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 684.00 | 591 293.00 | 398 175.00 | 654 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 195.00 | 832 535.00 | 603 084.00 | 892 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 535.00 | 603 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010 108.00 | 6 010 108.00 | | 6 010 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 664.00 | 1 009 664.00 | | 1 009 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 140.00 | 461 140.00 | | 461 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666 732.00 | 5 666 732.00 | | 5 666 732.00 |
UP Prêts | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 517 737.00 | 12 517 737.00 | | 12 517 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 748.00 | 319 748.00 | | 319 748.00 |
VB T. V. A. | 1 682 186.00 | 1 682 186.00 | | 1 682 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 784.00 | 147 605.00 | 37 179.00 | 184 784.00 |
VI Groupe et associés | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 650 585.00 | | | 3 650 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 447.00 | 124 447.00 | | 124 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 154.00 | 95 154.00 | | 95 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 021 491.00 | 14 821 177.00 | 200 314.00 | 15 021 491.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 464 068.00 | 13 426 890.00 | 37 179.00 | 13 464 068.00 |