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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 501.00 | 5 800.00 | 701.00 | 6 501.00 |
AH Fonds commercial | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
AN Terrains | 469 776.00 | 426 635.00 | 43 141.00 | 469 776.00 |
AP Constructions | 540 157.00 | 426 667.00 | 113 489.00 | 540 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 521.00 | 398 884.00 | 153 637.00 | 552 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 231.00 | 152 345.00 | 12 885.00 | 165 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 992.00 | 1 410 333.00 | 349 659.00 | 1 759 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BT Marchandises | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 298.00 | | 282 298.00 | 282 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 291.00 | 1 410 333.00 | 631 958.00 | 2 042 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 894.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 646.00 | 6 548.00 | | -62 646.00 |
DL TOTAL (I) | -46 180.00 | 22 687.00 | | -46 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 273.00 | 1 702.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 734.00 | 75 871.00 | | 61 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 898.00 | 36 560.00 | | 63 898.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 9 171.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 854.00 | 154 840.00 | | 174 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 138.00 | 645 549.00 | | 678 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 958.00 | 668 236.00 | | 631 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 577.00 | | 91 899.00 | 1 701 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 560.00 | 25 924.00 | 1 759 992.00 | 7 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 25 924.00 | 1 727 686.00 | 7 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 679.00 | | 230.00 | 31 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 501.00 | | 91 669.00 | 1 669 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 050.00 | 84 751.00 | 22 468.00 | 1 348 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 290.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 540.00 | 84 461.00 | 22 468.00 | 1 342 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 274.00 | 46 057.00 | 66 217.00 | 112 274.00 |
VI Groupe et associés | 140 370.00 | 10 370.00 | 130 000.00 | 140 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 284.00 | 55 563.00 | 1 721.00 | 57 284.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 865.00 | 479 648.00 | 196 217.00 | 675 865.00 |