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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 6 113.00 | 84.00 | 6 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
AN Terrains | 483 347.00 | 439 115.00 | 44 231.00 | 483 347.00 |
AP Constructions | 551 366.00 | 449 623.00 | 101 743.00 | 551 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 922.00 | 456 581.00 | 185 341.00 | 641 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 527.00 | 164 099.00 | 4 428.00 | 168 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 387.00 | 1 515 531.00 | 361 857.00 | 1 877 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BT Marchandises | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CF Disponibilités | 112 961.00 | | 112 961.00 | 112 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 544.00 | | 274 544.00 | 274 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 932.00 | 1 515 531.00 | 636 401.00 | 2 151 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 221.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 123.00 | 17 625.00 | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 71 893.00 | 34 091.00 | | 71 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 305.00 | 123 894.00 | | 138 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 808.00 | 76 872.00 | | 97 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | 940.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 38 318.00 | | 49 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 481.00 | 159 094.00 | | 140 481.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 248.00 | | 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 756.00 | 156 672.00 | | 137 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 508.00 | 556 037.00 | | 564 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 401.00 | 590 128.00 | | 636 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 943.00 | 555 097.00 | | 470 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 551.00 | | 83 836.00 | 1 793 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 325.00 | | 83 836.00 | 1 761 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 684.00 | 41 847.00 | | 1 473 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 244.00 | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 815.00 | 41 602.00 | | 1 467 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 756.00 | 137 756.00 | | 137 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 838.00 | 44 497.00 | 93 341.00 | 137 838.00 |
VI Groupe et associés | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 587.00 | 73 967.00 | 620.00 | 74 587.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 283.00 | 470 943.00 | 93 341.00 | 564 283.00 |