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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
AN Terrains | 493 589.00 | 455 542.00 | 38 047.00 | 493 589.00 |
AP Constructions | 589 677.00 | 471 086.00 | 118 591.00 | 589 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 389.00 | 507 279.00 | 213 109.00 | 720 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 554.00 | 176 122.00 | 66 432.00 | 242 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 435.00 | 1 616 225.00 | 462 210.00 | 2 078 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BT Marchandises | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
BZ Autres créances | 76 179.00 | | 76 179.00 | 76 179.00 |
CF Disponibilités | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 360.00 | | 473 360.00 | 473 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 794.00 | 1 616 225.00 | 935 569.00 | 2 551 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469.00 | 11 803.00 | | -1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 15 300.00 | 28 572.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 302.00 | 139 065.00 | | 457 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 112.00 | 207 947.00 | | 138 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 226.00 | -1 195.00 | | -3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 90 115.00 | | 57 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 782.00 | 121 166.00 | | 180 782.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 504.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 537.00 | 124 676.00 | | 89 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 269.00 | 682 278.00 | | 920 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 569.00 | 710 849.00 | | 935 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 365.00 | | 66 070.00 | 2 012 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 139.00 | | 66 070.00 | 1 980 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 202.00 | 58 886.00 | 398 316.00 | 457 202.00 |
VI Groupe et associés | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 676.00 | 148 057.00 | 620.00 | 148 676.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 495.00 | 525 178.00 | 398 316.00 | 923 495.00 |