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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
AN Terrains | 503 822.00 | 464 762.00 | 39 059.00 | 503 822.00 |
AP Constructions | 598 983.00 | 483 405.00 | 115 578.00 | 598 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 442.00 | 536 334.00 | 233 107.00 | 769 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 920.00 | 183 003.00 | 64 917.00 | 247 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 392.00 | 1 673 701.00 | 478 691.00 | 2 152 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BT Marchandises | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BZ Autres créances | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 252 182.00 | | 252 182.00 | 252 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 843.00 | | 379 843.00 | 379 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 234.00 | 1 673 701.00 | 858 534.00 | 2 532 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 078.00 | -1 469.00 | | 6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 21 378.00 | 15 300.00 | | 21 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 590.00 | 457 302.00 | | 377 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -540.00 | -3 226.00 | | -540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 197.00 | 57 622.00 | | 96 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 473.00 | 180 782.00 | | 125 473.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 298.00 | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 548.00 | 89 537.00 | | 99 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 155.00 | 920 429.00 | | 837 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 534.00 | 935 729.00 | | 858 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 492.00 | 525 338.00 | | 585 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 731.00 | 100.00 | | 18 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 435.00 | | 73 957.00 | 2 078 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 209.00 | | 73 957.00 | 2 046 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 197.00 | 96 197.00 | | 96 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 859.00 | 106 655.00 | 252 204.00 | 358 859.00 |
VI Groupe et associés | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 695.00 | 585 492.00 | 252 204.00 | 837 695.00 |