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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 5 868.00 | 327.00 | 6 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
AN Terrains | 478 513.00 | 432 052.00 | 46 460.00 | 478 513.00 |
AP Constructions | 549 606.00 | 441 327.00 | 108 278.00 | 549 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 576.00 | 434 493.00 | 132 083.00 | 566 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 628.00 | 159 941.00 | 6 687.00 | 166 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 551.00 | 1 473 683.00 | 319 867.00 | 1 793 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BT Marchandises | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BZ Autres créances | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
CF Disponibilités | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 730.00 | | 269 730.00 | 269 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 281.00 | 1 473 683.00 | 589 597.00 | 2 063 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 624.00 | -62 646.00 | | 17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 34 090.00 | -46 180.00 | | 34 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 893.00 | 112 273.00 | | 123 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 872.00 | 140 369.00 | | 76 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 2 273.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 61 734.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 093.00 | 121 534.00 | | 159 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 898.00 | | |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 199.00 | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 671.00 | 174 854.00 | | 156 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 506.00 | 678 136.00 | | 555 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 597.00 | 631 958.00 | | 589 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 992.00 | | 45 399.00 | 1 759 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 1 793 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 31 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 535.00 | 1 761 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 686.00 | | 45 174.00 | 1 727 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 225.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 333.00 | 75 190.00 | 11 840.00 | 1 410 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 373.00 | 305.00 | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 533.00 | 74 817.00 | 11 535.00 | 1 404 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 894.00 | 48 234.00 | 75 660.00 | 123 894.00 |
VI Groupe et associés | 76 872.00 | 6 872.00 | 70 000.00 | 76 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 707.00 | 44 761.00 | 1 946.00 | 46 707.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 567.00 | 408 906.00 | 145 660.00 | 554 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |