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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
AP Constructions | 2 990.00 | 2 618.00 | 372.00 | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 043.00 | 157 060.00 | 116 983.00 | 274 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 388.00 | 46 212.00 | 39 176.00 | 85 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 331.00 | 206 193.00 | 363 138.00 | 569 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BN En cours de production de biens | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 770.00 | 2 226.00 | 109 545.00 | 111 770.00 |
BZ Autres créances | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
CF Disponibilités | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 566.00 | 2 226.00 | 275 341.00 | 277 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 897.00 | 208 418.00 | 638 479.00 | 846 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 441.00 | 49 427.00 | | 90 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 228.00 | 141 014.00 | | 112 228.00 |
DL TOTAL (I) | 454 668.00 | 442 441.00 | | 454 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262.00 | 24 651.00 | | 34 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 19 606.00 | | 20 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 944.00 | 58 560.00 | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 791.00 | 64 865.00 | | 63 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 997.00 | 37 414.00 | | 56 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 811.00 | 205 096.00 | | 183 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 479.00 | 647 537.00 | | 638 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 764.00 | | 158 274.00 | 515 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 708.00 | 569 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 708.00 | 362 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 854.00 | | 158 274.00 | 308 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 494.00 | 28 667.00 | 63 968.00 | 241 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 192.00 | 28 667.00 | 63 968.00 | 241 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226.00 | | |