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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AH Fonds commercial | 206 607.00 | | 206 607.00 | 206 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 133.00 | 293 521.00 | 42 612.00 | 336 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 330.00 | 86 122.00 | 38 208.00 | 124 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 088.00 | 379 945.00 | 296 143.00 | 676 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BN En cours de production de biens | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 527.00 | 5 388.00 | 202 138.00 | 207 527.00 |
BZ Autres créances | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CF Disponibilités | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 668.00 | 5 388.00 | 360 280.00 | 365 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 757.00 | 385 333.00 | 656 423.00 | 1 041 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 113.00 | 6 430.00 | | -140 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 254.00 | -146 543.00 | | -19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 161 632.00 | 180 887.00 | | 161 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 275.00 | 45 753.00 | | 150 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 073.00 | 116 150.00 | | 100 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 080.00 | 40 900.00 | | 27 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 83 848.00 | | 112 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 895.00 | 40 867.00 | | 85 895.00 |
EA Autres dettes | 19 327.00 | 18 438.00 | | 19 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 791.00 | 345 957.00 | | 494 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 423.00 | 526 844.00 | | 656 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 791.00 | 345 957.00 | | 374 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 961.00 | | 338 961.00 | 338 961.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 785 806.00 | | 785 806.00 | 785 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 767.00 | | 1 124 767.00 | 1 124 767.00 |
FM Production stockée | | | -11 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 010.00 | 644.00 | | 18 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010.00 | 644.00 | | 18 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 010.00 | -5 717.00 | | 18 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 190.00 | 883 772.00 | | 1 146 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 444.00 | 1 030 315.00 | | 1 165 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 254.00 | -146 543.00 | | -19 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 009.00 | | 20 080.00 | 656 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 399.00 | | 20 065.00 | 440 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 15.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 097.00 | 45 849.00 | | 334 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 795.00 | 45 849.00 | | 333 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | 725.00 | | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | 725.00 | | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | 725.00 | | 4 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 140.00 | 112 140.00 | | 112 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 185 289.00 | 185 289.00 | 185 289.00 | 185 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 238.00 | 22 238.00 | 22 238.00 | 22 238.00 |
VB T. V. A. | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 132.00 | 30 132.00 | 120 000.00 | 150 132.00 |
VI Groupe et associés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 335.00 | 261 335.00 | | 261 335.00 |
VW T.V.A. | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 711.00 | 347 711.00 | 120 000.00 | 467 711.00 |