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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 129.00 | 320 509.00 | 18 620.00 | 339 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 420.00 | 105 278.00 | 103 142.00 | 208 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 173.00 | 426 089.00 | 337 084.00 | 763 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BN En cours de production de biens | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 254.00 | 4 663.00 | 215 590.00 | 220 254.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 707.00 | 4 663.00 | 339 044.00 | 343 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 881.00 | 430 752.00 | 676 128.00 | 1 106 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 368.00 | -140 113.00 | | -159 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | -19 254.00 | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 191 256.00 | 161 632.00 | | 191 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 528.00 | 150 275.00 | | 160 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 939.00 | 100 073.00 | | 83 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | 27 080.00 | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 494.00 | 112 140.00 | | 123 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | 85 895.00 | | 87 295.00 |
EA Autres dettes | 26 039.00 | 19 327.00 | | 26 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 873.00 | 494 791.00 | | 484 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 128.00 | 656 424.00 | | 676 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 089.00 | | 87 085.00 | 676 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 464.00 | | 87 085.00 | 460 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 945.00 | 46 143.00 | | 379 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 644.00 | 46 143.00 | | 379 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 388.00 | | 725.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 388.00 | | 725.00 | 5 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 388.00 | | 725.00 | 5 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 198 813.00 | 198 813.00 | | 198 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 472.00 | 24 641.00 | 135 831.00 | 160 472.00 |
VI Groupe et associés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 072.00 | 263 072.00 | | 263 072.00 |
VW T.V.A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 295.00 | 345 464.00 | 135 831.00 | 481 295.00 |