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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 134.00 | 259 937.00 | 76 197.00 | 336 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 266.00 | 73 858.00 | 30 408.00 | 104 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 009.00 | 334 097.00 | 321 912.00 | 656 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BN En cours de production de biens | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 431.00 | 4 663.00 | 88 768.00 | 93 431.00 |
BZ Autres créances | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 595.00 | 4 663.00 | 204 933.00 | 209 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 604.00 | 338 760.00 | 526 844.00 | 865 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 430.00 | 105 236.00 | | 6 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 543.00 | -98 806.00 | | -146 543.00 |
DL TOTAL (I) | 180 887.00 | 327 430.00 | | 180 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 753.00 | 67 633.00 | | 45 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 150.00 | 54 183.00 | | 116 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900.00 | 32 070.00 | | 40 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 100 071.00 | | 83 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 867.00 | 56 121.00 | | 40 867.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | 12 667.00 | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 957.00 | 322 746.00 | | 345 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 844.00 | 650 176.00 | | 526 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 957.00 | 287 732.00 | | 345 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 488.00 | | 605 488.00 | 605 488.00 |
FG Production vendue services | 281 120.00 | | 281 120.00 | 281 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 607.00 | | 886 607.00 | 886 607.00 |
FM Production stockée | | | -5 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 2 739.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 362.00 | 34.00 | | 6 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | 2 705.00 | | -5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 772.00 | 1 060 347.00 | | 883 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 315.00 | 1 159 153.00 | | 1 030 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 543.00 | -98 806.00 | | -146 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | 651.00 | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 949.00 | | 11 060.00 | 644 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 039.00 | | 2 360.00 | 438 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 564.00 | 55 533.00 | | 278 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 262.00 | 55 533.00 | | 278 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VI Groupe et associés | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 769.00 | | | -14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |