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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 134.00 | 222 434.00 | 113 699.00 | 336 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 906.00 | 55 827.00 | 46 078.00 | 101 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 949.00 | 278 564.00 | 366 385.00 | 644 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
BN En cours de production de biens | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 261.00 | 4 663.00 | 115 597.00 | 120 261.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 454.00 | 4 663.00 | 283 790.00 | 288 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 403.00 | 283 227.00 | 650 176.00 | 933 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 241 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 236.00 | 102 668.00 | | 105 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 806.00 | 71 567.00 | | -98 806.00 |
DL TOTAL (I) | 327 430.00 | 426 236.00 | | 327 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 633.00 | 19 864.00 | | 67 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 183.00 | 80 359.00 | | 54 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 070.00 | 54 530.00 | | 32 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 071.00 | 78 800.00 | | 100 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 121.00 | 60 029.00 | | 56 121.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 19 803.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 746.00 | 313 384.00 | | 322 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 176.00 | 739 620.00 | | 650 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 732.00 | 258 854.00 | | 287 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 013.00 | | 54 936.00 | 590 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 103.00 | | 54 936.00 | 383 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 523.00 | 55 041.00 | | 223 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 221.00 | 55 041.00 | | 223 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | 922.00 | | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 922.00 | | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742.00 | 922.00 | | 3 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UX Autres créances clients | 109 601.00 | 109 601.00 | | 109 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 784.00 | 14 770.00 | 35 014.00 | 49 784.00 |
VI Groupe et associés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 017.00 | 175 017.00 | | 175 017.00 |
VW T.V.A. | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 676.00 | 255 662.00 | 35 014.00 | 290 676.00 |