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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 602.00 | 1 300 562.00 | 355 040.00 | 1 655 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 769.00 | 221.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 605.00 | 1 065 085.00 | 862 520.00 | 1 927 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BF Prêts | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 685.00 | 2 366 416.00 | 1 238 270.00 | 3 604 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 884 032.00 | 6 021.00 | 4 878 010.00 | 4 884 032.00 |
BZ Autres créances | 198 942.00 | | 198 942.00 | 198 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 655.00 | 9 332.00 | 309 324.00 | 318 655.00 |
CF Disponibilités | 8 839 455.00 | | 8 839 455.00 | 8 839 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350 551.00 | 15 353.00 | 14 335 198.00 | 14 350 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 955 236.00 | 2 381 769.00 | 15 573 468.00 | 17 955 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 929.00 | 113 233.00 | | 113 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 437.00 | 2 039 148.00 | | 2 249 437.00 |
DK Provisions réglementées | 233 593.00 | 280 628.00 | | 233 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 826.00 | 2 602 876.00 | | 2 766 826.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 094.00 | 151 300.00 | | 79 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911 943.00 | 3 331 486.00 | | 5 911 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | 599.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 980.00 | 167 999.00 | | 160 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 641.00 | 3 159 368.00 | | 3 517 641.00 |
EA Autres dettes | 3 053 824.00 | 3 048 891.00 | | 3 053 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085.00 | 426.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 726 641.00 | 9 860 070.00 | | 12 726 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 573 468.00 | 12 462 946.00 | | 15 573 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 720 618.00 | 9 781 757.00 | | 12 720 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 111 746.00 | | 14 111 746.00 | 14 111 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 111 746.00 | | 14 111 746.00 | 14 111 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 179 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 388 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 67 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 553 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 625 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 175.00 | 57 217.00 | | 67 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 105.00 | 45 392.00 | | 59 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 13 900.00 | | 1 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 956.00 | 101 780.00 | | 155 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 319.00 | 115 680.00 | | 157 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | 3 382.00 | | 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 921.00 | 161 194.00 | | 188 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 813.00 | 164 666.00 | | 189 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 494.00 | -48 985.00 | | -32 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 009.00 | 331 394.00 | | 397 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 866.00 | 881 842.00 | | 1 041 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 509 734.00 | 12 848 637.00 | | 14 509 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 260 297.00 | 10 809 489.00 | | 12 260 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 437.00 | 2 039 148.00 | | 2 249 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 492.00 | | 409 033.00 | 3 249 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 769.00 | 3 597 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 601.00 | | 1 655 602.00 | 1 050 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 739.00 | 1 928 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 706.00 | | 213 896.00 | 1 441 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 202.00 | | 195 133.00 | 1 794 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 584.00 | | 4.00 | 13 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 243.00 | 451 067.00 | 59 894.00 | 1 975 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 601.00 | 249 961.00 | | 1 050 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 642.00 | 201 106.00 | 59 894.00 | 924 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 280 628.00 | 108 921.00 | 155 956.00 | 280 628.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 304.00 | 974.00 | 257.00 | 5 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | 4 388.00 | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 024.00 | 974.00 | 4 645.00 | 19 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 652.00 | 189 895.00 | 160 601.00 | 299 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974.00 | 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 921.00 | 155 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 980.00 | 160 980.00 | | 160 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 087.00 | 1 531 087.00 | | 1 531 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 290.00 | 688 290.00 | | 688 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053 824.00 | 3 053 824.00 | | 3 053 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 825.00 | | | 4 876 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 313.00 | 72 289.00 | 6 024.00 | 78 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 391 943.00 | 4 391 943.00 | | 4 391 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 630.00 | 295 630.00 | | 295 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 208 827.00 | 5 188 510.00 | 20 317.00 | 5 208 827.00 |
VW T.V.A. | 1 002 633.00 | 1 002 633.00 | | 1 002 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 725 566.00 | 12 719 542.00 | 6 024.00 | 12 725 566.00 |