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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995 516.00 | 1 509 744.00 | 485 773.00 | 1 995 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 967.00 | 23.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 020.00 | 1 159 093.00 | 1 021 927.00 | 2 181 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BF Prêts | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 038.00 | 2 669 804.00 | 1 527 234.00 | 4 197 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906 647.00 | 5 619.00 | 4 901 027.00 | 4 906 647.00 |
BZ Autres créances | 287 268.00 | | 287 268.00 | 287 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 838.00 | 4 107.00 | 154 731.00 | 158 838.00 |
CF Disponibilités | 8 124 986.00 | | 8 124 986.00 | 8 124 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 272.00 | | 73 272.00 | 73 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 562 237.00 | 9 726.00 | 13 552 511.00 | 13 562 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 274.00 | 2 679 530.00 | 15 079 745.00 | 17 759 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 244.00 | 133 244.00 | | 133 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 563 342.00 | 113 929.00 | | 563 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 556.00 | 2 249 437.00 | | 1 871 556.00 |
DK Provisions réglementées | 148 607.00 | 233 593.00 | | 148 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 372.00 | 2 766 826.00 | | 2 753 372.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796.00 | 79 094.00 | | 6 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414 972.00 | 5 911 943.00 | | 4 414 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 1 075.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 884.00 | 160 980.00 | | 475 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336 393.00 | 3 517 641.00 | | 3 336 393.00 |
EA Autres dettes | 3 058 797.00 | 3 053 824.00 | | 3 058 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 274.00 | 2 085.00 | | 953 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 246 372.00 | 12 726 641.00 | | 12 246 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 745.00 | 15 573 468.00 | | 15 079 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 246 372.00 | 12 720 618.00 | | 12 246 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 883 238.00 | 52 996.00 | 13 936 234.00 | 13 883 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 883 238.00 | 52 996.00 | 13 936 234.00 | 13 883 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 026 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 616 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 642 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 78 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 314 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 711 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 558.00 | 67 175.00 | | 88 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 214.00 | 59 105.00 | | 78 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 289.00 | 1 363.00 | | 42 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 973.00 | 155 956.00 | | 143 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 628.00 | 157 319.00 | | 186 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 17.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 613.00 | 875.00 | | 40 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 986.00 | 188 921.00 | | 58 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 388.00 | 189 813.00 | | 100 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 240.00 | -32 494.00 | | 86 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 161.00 | 397 009.00 | | 320 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 836.00 | 1 041 866.00 | | 705 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 547.00 | 14 509 734.00 | | 14 370 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 498 991.00 | 12 260 297.00 | | 12 498 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 556.00 | 2 249 437.00 | | 1 871 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 755.00 | | 828 994.00 | 3 597 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 530.00 | 16 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 415.00 | 4 194 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 800.00 | 1 995 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 084.00 | 2 182 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 602.00 | | 392 714.00 | 1 655 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 595.00 | | 420 499.00 | 1 928 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | 15 781.00 | 13 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 416.00 | 495 190.00 | 191 802.00 | 2 366 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 562.00 | 261 982.00 | 52 800.00 | 1 300 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 854.00 | 233 208.00 | 139 002.00 | 1 065 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 593.00 | 58 986.00 | 143 973.00 | 233 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | 968.00 | 1 370.00 | 6 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 332.00 | | 5 225.00 | 9 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 353.00 | 968.00 | 6 595.00 | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 946.00 | 59 954.00 | 150 568.00 | 328 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | 1 370.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 986.00 | 143 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 884.00 | 475 884.00 | | 475 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298 235.00 | 1 298 235.00 | | 1 298 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 229.00 | 689 229.00 | | 689 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058 797.00 | 3 058 797.00 | | 3 058 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 274.00 | 953 274.00 | | 953 274.00 |
UP Prêts | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 895 276.00 | | | 4 895 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VB T. V. A. | 87 602.00 | | | 87 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 414 972.00 | 4 414 972.00 | | 4 414 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 289.00 | | | 1 592 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 134.00 | | | 176 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 860.00 | 309 860.00 | | 309 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 244.00 | 5 258 518.00 | 27 726.00 | 5 286 244.00 |
VW T.V.A. | 1 039 069.00 | 1 039 069.00 | | 1 039 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 246 115.00 | 12 246 115.00 | | 12 246 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |